1. สัญญาณ MACD

MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดรู้จักกันดี มันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานบ่อยที่สุดในการหาจุดสูงสุดในตลาด หลัก ๆ ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการขึ้นหรือลงในระยะยาว ในการเริ่มวิเคราะห์ MACD เราต้องยอมรับสองข้อ คือ 1) แนวโน้มสามารถจับต้องได้ในช่วงเวลาหนึ่ง; 2) ทุกตัวชี้วัดจะมีเวลาที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีตัวชี้วัดใดที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา เราต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อไหร่ตัวชี้วัดถึงจะมีประสิทธิภาพ.

2. ทฤษฎีคลื่น

ทฤษฎีคลื่นถูกนำมาใช้โดย Ralph Nelson Elliott นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ โดยใช้ดัชนี Dow Jones Industrial Average เป็นเครื่องมือในการวิจัย เขาพบว่ากราฟราคาที่เปลี่ยนแปลงมีรูปแบบที่สะท้อนถึงความงามตามธรรมชาติ วันนี้ ทีมงานของ Forex Tong จะจัดทำระบบการซื้อขาย MACD ตามแนวโน้มในทฤษฎีคลื่นสำหรับนักลงทุน.

3. แนวคิดการซื้อขาย

สั้น ๆ ถ้าคุณเห็น MACD เกิด Golden Cross ให้ซื้อ ถ้าเกิด Dead Cross ให้ขาย เชื่อเถอะว่าผมคงไม่ได้เขียนบทความนี้ และคุณก็ไม่มีโอกาสได้อ่านมันอีกเลย มันจะถูกทำลายโดยตลาดไปก่อนแล้ว การใช้สัญญาณ Golden Cross/Dead Cross อย่างกลไกดีกว่าการโยนเหรียญเพื่อหาวิธีการซื้อขาย จะประหยัดพลังงานมากกว่าและผลลัพธ์ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมาก ฉะนั้น การใช้สัญญาณ Golden Cross/Dead Cross ของ MACD จะต้องอยู่ภายใต้กฎที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของสัญญาณ.

4. กลยุทธ์การซื้อขาย

1. MACD อยู่เหนือแกนกลาง (ตลาดกระทิง) — ซื้อเฉพาะ Golden Cross แรก; ไม่ซื้อ Golden Cross ที่สอง; ไม่ขาย Dead Cross. Golden Cross แรกที่เหนือแกนคือจุดเริ่มต้นของคลื่นที่สาม ทำไมจึงไม่ซื้อ Golden Cross ที่สอง? เพราะแนวโน้มหลังจากนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ Golden Cross ที่สองมักเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ห้า ดังนั้นแค่ซื้อ Golden Cross แรกจะหมายถึงความมั่นใจในจุดที่ระบุและละทิ้งความไม่แน่นอน.

2. MACD อยู่ใต้แกนกลาง (ตลาดหมี) — ขายเฉพาะ Dead Cross แรก; ไม่ขาย Dead Cross ที่สอง; ไม่ซื้อ Golden Cross.

3. ใกล้แกนกลาง (ตลาดสมดุล) — ยกเลิกการซื้อขาย ตลาดใกล้แกนมักมีลักษณะเป็นตลาดที่ไม่แน่นอน มีปัญหาในการเกิดการรั่วไหลของสัญญาณ ดังนั้นสัญญาณจึงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดกระทิง/ตลาดหมี.

4. เข้าใจคลื่นที่สามผิดเป็นคลื่นที่ห้า — กลยุทธ์การปกป้อง มีบางกรณีที่เราเข้าใจคลื่นที่สาม (การปรับ ABC) ผิดเป็นคลื่นที่ห้า ซึ่งหากเข้าใจอย่างถูกต้อง การซื้อ Golden Cross แรกจะช่วยลดความสูญเสียในกรณีที่เข้าใจผิด.

5. ระบบการซื้อขาย

1. สินทรัพย์การซื้อขาย: EUR/USD.

2. กรอบเวลา: กราฟรายวัน.

3. เครื่องมือที่ใช้: ทฤษฎีคลื่น, MACD, แนวต้านแนวรับ, ATR (20).

4. กลยุทธ์การเข้าซื้อ: ควรมีความชัดเจนในการเข้าซื้อและออกจากตลาด ไม่ควรมีความคลุมเครือในช่วงเวลา (1) คลื่นแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนา (2) MACD เกิด Golden Cross แรกหรือ Dead Cross แรก (3) ราคาทำให้เกิดการทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ.

5. กลยุทธ์การออกจากตลาด: (1) กลยุทธ์การหยุดขาดทุน: ออกที่ 1.5 เท่าของ ATR; (2) กลยุทธ์การรักษากำไร: ล็อกกำไรเมื่อได้กำไรเกิน 1.5 เท่าของ ATR; (3) กลยุทธ์การทำกำไร: เมื่อ MACD เกิดการข้ามกลับให้ปิดครึ่งหนึ่ง ฟังจากโครงสร้างของคลื่นห้า, หาก MACD ข้ามกลับให้ปิดทั้งหมด.

6. การจัดการตำแหน่งและการควบคุมความเสี่ยง: (1) ความเสี่ยงสูงสุดต่อครั้งคือ 5% (บัญชี 10,000 USD ความเสี่ยงสูงสุดคือ 500 USD); (2) ไม่มีการเพิ่มหรือลดตำแหน่ง.

7. การจัดการจิตใจ: (1) อย่าเข้าไปซื้อขายถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข, ไม่ทำสงครามที่ไม่มีทางชนะ (2) ตลอดเวลาต้องมีการหยุดขาดทุนและไม่ต้องมีการลงทุนมาก.