บทนำ

บทความนี้พยายามวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อผลลัพธ์การเทรดของผู้ค้า เมื่อเผชิญกับการเทรด ความเสี่ยง และการจัดการเงิน เป้าหมายของการเทรดคือการทำกำไรโดยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในฐานะมนุษย์ เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ชัดเจนว่าผู้ค้าหน้าใหม่หลายคนพยายามหากำไรจากการซื้อขายโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เผยแพร่และรายงานเศรษฐกิจ แต่การทำกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาดนั้นยากกว่าที่พวกเขาคาดการณ์ไว้ บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาขัดขวางผู้ค้าหน้าใหม่จากการบรรลุผลกำไรอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

การกำหนดความสำเร็จในการเทรด

รูปแบบการรับรู้ของมนุษย์เป็นลักษณะที่มีการพัฒนา หากมีคนออกจากถ้ำแล้วโดนหมีจับกิน ผู้คนอื่นๆ จะคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับการออกจากถ้ำ ซึ่งนี่คือผลของการรับรู้ของมนุษย์ เราให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านจิตวิทยาเพราะไม่ว่าจุดหมายจะเป็นอะไร ปัจจัยด้านจิตวิทยาก็มีผลกระทบที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเรา ในการเทรด สิ่งนี้หมายถึงเมื่อเราได้กำไรเราจะรู้สึกดี แต่เมื่อเสียเงินเราจะรู้สึกท้อแท้ ปฏิกิริยาทั้งสองนี้จะกำหนดวิธีการเทรดและการตัดสินใจของเรา แต่การตัดสินการเทรดจากความรู้สึกดีหรือไม่ดีนี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่นักเทรดจะเข้าร่วมตลาดได้จริงหรือ?

ลักษณะของนักเทรด

จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของนักเทรด เราพบว่าแม้ว่านักเทรดเหล่านี้จะทำกำไรในการเทรดคู่เงินส่วนใหญ่ แต่พวกเขากลับอยู่ในสภาพการขาดทุนโดยรวม เรามาดูอัตราการชนะการเทรดของนักเทรดในคู่เงินหลักกัน:

ความรู้สึกการเทรด

สีน้ำเงินคืออัตราการชนะ แม้ว่ามองจากอัตราการชนะ นักเทรดจะรู้สึกดีมากกว่าจากการทำกำไรมากกว่าจากการขาดทุน แม้ว่าความจริงแล้วนักเทรดเหล่านี้อยู่ในสภาพการขาดทุนโดยรวม พวกเขายังคงรู้สึกว่าตนเองเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ เพราะส่วนใหญ่การเทรดของพวกเขามีกำไร

ความสำเร็จที่แท้จริง

ความสำเร็จที่แท้จริงมีความสำคัญมากกว่าความรู้สึกถึงความสำเร็จ! ตามที่หัวข้อบทความได้กล่าวไว้ ลักษณะมนุษย์ที่เอาใจใส่ผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงความเสียหาย (ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงการแสวงหาความรู้สึกที่ดีและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด) คือเหตุผลที่นักเทรดหน้าใหม่เรียนรู้เทรดได้ยาก โปรดเข้าใจว่า หากนักเทรดเหล่านี้มีเงินทุนทั้งหมดที่ขาดทุน แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกถึงความสำเร็จมากกว่าความเจ็บปวด พวกเขายังคงเป็นนักเทรดที่ล้มเหลว นี่คือผลกระทบที่ซ่อนเร้นที่ลักษณะมนุษย์มีต่อการเทรด

ข้อค้นพบในการศึกษา

จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของนักเทรด เราค้นหาว่านักเทรดขาดทุนแม้จะมีกำไรในการเทรดมากกว่า 50% ข้อมูลจากแผนภูมิด้านล่างนี้ตอบให้เราได้ชัดเจน:

ข้อสรุป

ในแผนภูมิวงกลมข้างต้น สีแดงแทนจำนวนจุดขาดทุนเฉลี่ย สีน้ำเงินแทนจำนวนจุดกำไรเฉลี่ย ในหลาย ๆ กรณี จำนวนจุดที่นักเทรดขาดทุนจะมากกว่าจำนวนจุดกำไรอย่างชัดเจน นี่คือการแสดงออกของลักษณะมนุษย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเทรดของเรา เปรียบเสมือนเมื่อเราต้องเผชิญกับการขาดทุนที่ลอยตัว เราหวังว่าราคาจะกลับไปที่จุดคุ้มทุนและรอให้มีผลกำไร เรามักต้องการความรู้สึกประสบความสำเร็จ แต่ไม่คิดในภาพรวม จึงทำให้เราถือขาดทุนไว้อย่างไม่ยอมให้หยุด และท้ายที่สุด ความสูญเสียลอยตัวก็ขยายต่อไปเป็นการขาดทุนที่มากขึ้น

การต่อสู้กับลักษณะมนุษย์

เมื่อเราต้องเผชิญกับกำไรที่ลอยตัว ลักษณะมนุษย์อีกครั้งเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางเรา เมื่อเราจ้องมองราคาอย่างตื่นตระหนก เราไม่ต้องการให้กำไรที่เราคาดหวังกลายเป็นการขาดทุน ดังนั้นเรามักจะโลภอยากที่จะปิดการเทรดที่มีกำไรโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุน นี่ทำให้ความต้องการความรู้สึกประสบความสำเร็จมีอิทธิพลต่อการกระทำของเราอีกครั้ง

การเอาชนะลักษณะมนุษย์

แล้วเราจะสามารถเอาชนะลักษณะมนุษย์ได้หรือไม่? แม้ว่าการเอาชนะลักษณะมนุษย์อาจยากกว่าที่เรานำเสนอวิธีการในบทความนี้ แต่การเอาชนะลักษณะนี้ในการเทรดนั้นยังค่อนข้างเป็นไปได้

วิธีการแก้ไข

ขั้นแรก ค้นหาการเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 1:1 หรือพูดง่ายๆ ว่าการเทรดที่มีกำไรที่เป็นไปได้มากกว่าการขาดทุนที่เป็นไปได้

เพิ่มเติม

ต่อไป จดจำว่า การเทรดแต่ละครั้งมันเป็นเพียงการเทรดที่ไม่สำคัญในอาชีพการเทรดของคุณ

ทำตามแผน

อีกครั้งห้ามพยายามคาดเดาตลาด เพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้น หากไม่สามารถทำได้เหล่านี้ ก็ตั้งค่าการหยุดขาดทุนและทำกำไรอย่างน้อย 1:1 ในการเทรดของคุณ แล้วปล่อยให้การเทรดทำงานของมันเอง คุณยังสามารถปรับแต่งจุดหยุดการขาดทุนเมื่อมีผลกำไร หรือออกจากตลาดใด ๆ ล่วงหน้า ไม่ว่าการวางแผนการเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือ - วางแผนการเทรดของคุณ และทำการเทรดตามแผนที่คุณวางไว้