จิตวิทยาการซื้อขาย

การซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่ใช่เกมของคนที่มีจิตใจอ่อนไหว อารมณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะมากกว่าที่คุณคิด ผู้ค้าที่ฟอเร็กซ์ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองก่อนที่จะสามารถควบคุมและเชี่ยวชาญในการซื้อขายได้

จิตวิทยาการซื้อขายคืออะไร?

จิตวิทยาการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าเราหลีกเลี่ยงความเครียดในกระบวนการซื้อขายได้อย่างไร การควบคุมอารมณ์เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ และจะทำให้คุณสามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีเหตุผลในช่วงจิตใจที่ชัดเจน

อารมณ์ในการซื้อขาย

อารมณ์ในการซื้อขายที่พบบ่อยและอันตรายที่สุดสองประการคือความกลัวและความโลภ

ความกลัวและความโลภสามารถทำลายกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดได้ ความกลัวและความโลภเพียงชั่วขณะสามารถส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่บ้าคลั่งและทำให้กำไรที่พยายามสร้างขึ้นมาหลายเดือนกลายเป็นศูนย์ไปในทันที การสูญเสียการควบคุมอารมณ์ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการขาดทุนทางการค้า ในทางกลับกัน การขาดทุนก็ไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการตำหนิการควบคุมอารมณ์ที่สูญเสียได้

จำไว้ว่า! การซื้อขายและจิตใจมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน!

ความโลภ

ไม่ควรกระตุ้นความคิดที่โลภ

หลายคนเชื่อว่าหากเป้าหมายเดียวในการซื้อขายคือการทำเงินนั้นคือความโลภ

ความคิดนี้ไม่ใช่ความโลภ ความโลภคือการรีบเร่งที่ต้องการทำเงินจำนวนมากในทันที

ในการซื้อขายมีหลายรูปแบบของความโลภ รวมถึง:

• เปิดตำแหน่งการซื้อขายมากเกินไป
• ซื้อขายมากเกินไป
• มีความคาดหวังที่ไม่สมจริง
• ไม่ยอมสร้างผลกำไรอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีความฝันในการทำกำไรใหญ่จากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว

ความกลัว

ความกลัวในการซื้อขายมีสองด้านหลัก:

• กลัวการขาดทุน
• กลัวการพลาดโอกาส

ความกลัวที่จะขาดทุนอาจทำให้ผู้ค้าเปิดตำแหน่งเร็วกว่าที่เหมาะสม ส่งผลให้พลาดโอกาสทำกำไรที่มีศักยภาพ ส่วนความกลัวที่จะพลาดโอกาสอาจทำให้ผู้ค้านั้นละทิ้งกลยุทธ์การซื้อขายในขณะที่พยายามจะจับการเคลื่อนไหวสำคัญของราคา

ความกลัวนั้นเป็นอันตรายต่อการซื้อขายและยังเป็นสาเหตุของการซื้อขายเกินความจำเป็นและพลาดโอกาสในการเข้าหรือออกตลาด

อย่ากลัว!

การจัดการความเสี่ยงและอารมณ์

การจัดการความเสี่ยงรวมถึงการคำนวณจำนวนเงินทุนที่คุณพร้อมจะทนต่อความเสี่ยงเพื่อหากำไร หากคุณต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในรายละเอียดมากขึ้น กรุณาอ้างอิงไปยังโมดูล “ความเสี่ยง”

ในกระบวนการซื้อขาย ผู้ค้าควรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะสอนให้คุณมีจังหวะในการซื้อขายที่ถูกต้อง และความคิดที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมอารมณ์ของคุณด้วย

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในการซื้อขาย:

ขนาดการซื้อขาย - เริ่มจาก "เล็ก"

หากคุณต้องการอาบน้ำร้อน คุณอาจจะต้องลองใช้นิ้วเท้าของคุณเพื่อทดสอบอุณหภูมิก่อนที่จะกระโดดลงไปทั้งตัว การซื้อขายก็เช่นเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการใส่ตำแหน่งทั้งหมดลงไปในตลาดทันที คุณสามารถเริ่มต้นจากการซื้อขายขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบตลาดก่อนที่จะทำการซื้อขายทั้งหมด

การมีตำแหน่งที่มากเกินไปในบัญชีของคุณไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่ แต่ยังส่งผลกระทบที่ทำลายต่อบัญชีและอารมณ์ของคุณอีกด้วย ความโลภและความกลัวของคุณอาจส่งผลโดยตรงต่อความผิดพลาดในการซื้อขาย เหมือนที่กล่าวไปแล้ว: การซื้อขายและอารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อกัน

หากคุณฝันว่าจะได้รับกำไรอย่างมากจากการถือหุ้นที่ใหญ่มาก อย่าลืมว่าการซื้อขายนั้นอาจผิดพลาดได้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นใหญ่ก็สูงขึ้น หมายความว่าคุณอาจเผชิญกับการขาดทุนที่มากขึ้นเช่นกัน

อัตราความเสี่ยง / ผลตอบแทน

เป้าหมายอัตราความเสี่ยงและผลตอบแทนควรกำหนดอย่างน้อยที่ 3:1 ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอัตราขาดทุน / กำไรก็ควรอยู่ที่ 2:1

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป้าหมายของคุณคือกำไร 60 จุด ขาดทุนสูงสุดของคุณควรอยู่ที่ประมาณ 30 จุด หรือถ้าคุณยอมรับขาดทุนสูงสุดที่ประมาณ 1000 ดอลลาร์ เป้าหมายกำไรของคุณควรจะต้องอย่างน้อย 2000 ดอลลาร์ หากสไตล์การซื้อขายของคุณคือการซื้อขายบ่อย กำไรต่อข้อตกลงอาจจะเป็นเล็กน้อย คุณจำเป็นต้องตั้งค่าขาดทุนสูงสุดลดลง

การวางแผนอัตราความเสี่ยง / ผลตอบแทนหมายความว่าคุณเตรียมจิตใจสำหรับการขาดทุน ซึ่งสามารถเลี่ยงการซื้อขายที่อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การซื้อขายที่ผิดพลาดโดยอารมณ์บางครั้งอาจทำให้คุณสูญเสียกำไรจากการซื้อขายที่ดีไปทั้งหมด

เป้าหมายกำไร / ขาดทุน (P/L)

ก่อนที่คุณจะเข้าไปในการซื้อขาย คุณควรกำหนดจุดออกให้ชัดเจน และคุณควรมีเป้าหมายกำไร / ขาดทุนในแต่ละวัน

เมื่อคุณถึงเป้าหมายนี้ ควรหยุดการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำไรที่ได้มาไปให้ตลาด

การตั้งเป้าหมายกำไร / ขาดทุน (P/L) จะช่วยหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีความเกินจริงจากความกลัวและความโลภและการขยายตำแหน่งการซื้อขาย ฯลฯ

ความผันผวนของตลาด

ความผันผวนของตลาดมักแตกต่างกันไปตามเวลา

ในตลาดส่วนใหญ่ ช่วงเวลาที่ความผันผวนสูงสุดคือช่วงบ่ายของลอนดอน ซึ่งเป็นช่วงเช้าของนิวยอร์ก สมัยนี้คือเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของกำไร / ขาดทุนสูงสุด

หากคุณยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ในเวลานี้การแค่เป็นผู้ชมอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เคล็ดลับการซื้อขาย

นี่คือเคล็ดลับบางอย่างในการซื้อขายที่อาจมีประโยชน์แก่คุณ

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนและราคาจำกัด - มาตรการเหล่านี้จะทำให้การออกจากการซื้อขายแยกตัวเองจากอารมณ์ ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่ไม่จำเป็นอันเกิดจากการติดอยู่ในตำแหน่ง ผู้ค้าหลายคนมักจะคิดว่าราคาไม่น่าจะปรับตัวกลับ ดังนั้นจึงมองเห็นความสูญเสียที่เพิ่มสูงขึ้น

สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ค้าคือการปิดการซื้อขายที่ขาดทุนด้วยตนเอง หากคุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุนแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเอง

ผู้ค้าหลายคนมักบ่นว่าตลาดกลับตัวขณะถึงจุดหยุดการขาดทุน ดังนั้นเมื่อคุณได้ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนแล้ว อย่าลบคำสั่งหยุดการขาดทุนออก การหยุดการขาดทุนมักจะถูกตั้งไว้ก่อนการซื้อขายในช่วงที่คุณมีจิตใจที่สงบ

มองว่าการซื้อขายเป็นธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องเล่น!

คุณคงไม่ลงทุน 10,000 ดอลลาร์ในธุรกิจโดยอารมณ์ อย่าลงทุน 10,000 ดอลลาร์ในซื้อขายเช่นกัน!

โปรดมั่นใจว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาในการทำการวิจัยตลาดในขณะที่ทำการซื้อขาย

การซื้อขายที่มีเหตุผลดีกว่าการซื้อขายที่ impulsive เสมอ

ความอดทน

ความอดทนคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ในการซื้อขาย ความอดทนหมายถึง:

• ก่อนการซื้อขาย ต้องรอให้ราคาถึงเกณฑ์ที่คุณกำหนด
• บางครั้งคุณอาจต้องรอหลายชั่วโมงก่อนที่จะเข้าตลาด ผู้ค้าที่ทำเงินได้มักจะทำการซื้อขายที่สำคัญกว่าการซื้อขายหลายครั้งในวันเดียว
• อย่าเข้าซื้อขายเพียงเพราะเห็นการเคลื่อนไหวหรือรู้สึกเบื่อ
• อย่าละเมิดความคิดเห็นซื้อขายจากผู้อื่น ก่อนเข้าซื้อขายให้ทำการศึกษาตลาดให้เต็มที่ การเป็นผู้ชมก็เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

การซื้อขายเกิน

การซื้อขายเกินเป็นข้อผิดพลาดที่ผู้เริ่มต้นมักทำเพราะต้องการคว้าโอกาสการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของราคา

เมื่อราคาตลาดลดลง พวกเขาจะขาย และเมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้น พวกเขาจะซื้อ ผลลัพธ์ก็คือการตามตลาดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ขาดทุนได้ง่าย

เรียนรู้ที่จะคาดคะเนทิศทางราคาของตลาด แทนที่จะตามราคาที่กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรอบเวลา

การซื้อขายระยะสั้นนั้นมีความเข้มข้นสูง มักจะต้องใช้ความมีสติและการมุ่งมั่นจึงควรมั่นใจว่าคุณสามารถให้เวลาจดจ่อกับการซื้อขายได้โดยไม่ถูกกระทบจากสิ่งภายนอก

การซื้อขายระยะยาวไม่จำเป็นต้องติดตามเป็นระยะเวลานานจึงเหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องจัดการกับภารกิจอื่นๆ

เรียนรู้ที่จะรักการขาดทุนของคุณ

ในโลกการซื้อขาย คุณจะได้ยินคำนี้บ่อย หากคุณไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุน การซื้อขายของคุณอาจจะไม่ยั่งยืน

แล้ว "เรียนรู้ที่จะรักการขาดทุน" หมายถึงอะไร?

หมายถึงการทำความเข้าใจว่าทำไมการซื้อขายของคุณถึงขาดทุน:

• คุณเข้าใจอินดิเคเตอร์ผิดหรือไม่?
• คุณไม่คาดถึงการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหรือไม่?
• การขาดทุนบางกรณีแค่เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การก่อการร้ายอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาด
• แต่การขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากการตัดสินใจซื้อขายที่รีบเร่งของผู้ซื้อขาย

เพื่อบรรเทาความเครียดจากการสูญเสีย คุณสามารถมองว่าการขาดทุนเป็นโอกาสในการเรียนรู้แทนที่จะแสดงถึงความล้มเหลว

อย่าตำหนิตลาด ตลาดไม่ได้เป็นหนี้คุณอะไร—เรียนรู้ในการตัดสินใจซื้อขายของคุณและดูว่ามีอะไรปรับปรุงได้บ้าง

ซื้อขายตามแนวโน้มของตลาด ไม่ใช่ตามที่คุณคิดว่าตลาดควรเป็น แนวโน้มและสภาวะของตลาดอาจเปลี่ยนแปลง ดังนั้นให้แน่ใจว่าการตัดสินใจซื้อขายของคุณมีความยืดหยุ่นด้วย

การเก็บเกี่ยวกำไร

ตัดทำกำไรให้เสร็จและยอมรับการขาดทุน

อย่ารับกำไรเร็วเกินไปเพียงเพราะความกลัว ความกลัวจะทำให้สมองของคุณเริ่มถามและทำการตอบสนองทันทีเมื่อการซื้อขายมีผลกำไร แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยในบางครั้งก็ตาม

แต่กลับกัน อย่าให้การซื้อขายที่ได้กำไรไปกลายเป็นขาดทุน

ตั้งกฎที่คุณจะปฏิบัติตาม เช่น หากตลาดถอนกลับถึง 20% ของเป้าหมายกำไรของคุณ ให้ปิดการซื้อขาย นี่จะทำให้คุณมั่นใจว่าการซื้อขายขณะนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์

ยกเว้นในกรณีพิเศษ พยายามที่จะไม่มีแนวโน้มในการทำกำไรล่วงหน้า

อย่าให้ตลาดที่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่เสียหายกับคุณมากดดันตัวเอง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการปิดการซื้อขายที่ทำกำไร แต่ยังคงถือการขาดทุนอยู่

การสร้างมูลค่าบัญชีให้เป็นบวก

อย่าพยายามทำกำไรให้มากในทันทีจากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว—หากความคาดหวังของคุณไม่เป็นจริง คุณจะไม่มีวันพอใจ

การตั้งเป้าหมายให้บัญชีเติบโต 5% ในแต่ละวันเป็นการตอบแทนที่ดี

โปรดจำไว้ว่าบางครั้งอาจมีการจัดระเบียบบัญชี หรือการเคลื่อนไหวด้านข้างขึ้นอยู่กับตลาด

หากคุณขาดทุนติดต่อกันสามวัน คุณอาจหยุดพักอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อชาร์จพลัง

ใช้เวลานี้ในการทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายและวิเคราะห์ตลาดใหม่

โดยรวมแล้ว อย่าประเมินพลังของอารมณ์ของคุณต่ำเกินไป!

บทเรียนจากการซื้อขาย

คุณต้องเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์ของคุณในระหว่างการซื้อขาย อย่าให้ความรู้สึกควบคุมการซื้อขายของคุณ!

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาการซื้อขายฟอเร็กซ์: การพัฒนาจิตวิทยาการซื้อขาย การวิเคราะห์จิตวิทยาการลงทุนในตลาด ผลกระทบของจิตใจต่อความสำเร็จในฟอเร็กซ์ เทคนิคการปรับปรุงจิตวิทยาในการซื้อขาย ข้อผิดพลาดทางจิตวิทยาที่เหมาะสมในฟอเร็กซ์