การจัดประเภทการซื้อขาย

การจัดประเภทการซื้อขายทั้งหมดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสุ่ม บทความนี้เน้นการจัดประเภทตามแนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังการซื้อขาย

1. ตามแนวโน้ม

กลยุทธ์ตามแนวโน้มรอการเปลี่ยนแปลงราคาที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับตำแหน่งที่สร้างขึ้น ดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในทิศทางนี้ เมื่อทำการซื้อขายตามแนวโน้ม เราจะไม่สามารถขายใกล้จุดสูงสุดหรือลงทุนใกล้จุดต่ำสุดได้ เนื่องจากราคาสำคัญเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้ม

ดังนั้นในการใช้ระบบนี้ ผู้ค้าจะมักจะมองข้ามการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะเริ่มต้น และพลาดโอกาสทำกำไรเมื่อได้รับสัญญาณปิดสถานะ การเลือกความไวของกลยุทธ์ตามแนวโน้มเป็นปัญหาหลัก ระบบที่ไวจะตอบสนองอย่างรวดเร็วในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยอาจให้สัญญาณผิดพลาดมากขึ้น ในขณะที่ระบบที่ไม่มีความไวจะมีสถานการณ์ตรงกันข้าม

หลายๆ ผู้ค้ามักจะพยายามทำเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งทำให้มีการเลือกใช้ระบบที่ตามแนวโน้มอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าในบางตลาด ระบบที่รวดเร็วจะมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบที่ช้า แต่ในตลาดส่วนใหญ่เป็นสิ่งตรงกันข้าม ระบบที่ช้าจะลดการขาดทุนในการซื้อขายได้มากกว่าส่วนที่ลดกำไร นี่คือเหตุผลที่แนะนำให้จำกัดการหาความไวของระบบ ในทุกกรณี ความไวของระบบควรขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวัตถุประสงค์ของผู้ค้า

กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มมีความหลากหลายมาก ด้านล่างคือกลยุทธ์หลักในประเภทนี้:

กลยุทธ์ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เมื่อแนวโน้มขาขึ้นถูกแทนที่ด้วยแนวโน้มขาลง ราคาจะข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนลงมา เช่นเดียวกันเมื่อแนวโน้มขาลงถูกแทนที่ด้วยแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านล่างขึ้นไป ในระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ จุดตัดเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณการซื้อขาย

กลยุทธ์การเบรก

แนวคิดพื้นฐานภายใต้กลยุทธ์การเบรกคือเมื่อราคาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเคลื่อนที่ในทิศทางใหม่ โดยการทำลายจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่

2. กลยุทธ์ต่อต้านแนวโน้ม

กลยุทธ์ต่อต้านแนวโน้มหมายถึงการคาดการณ์ว่าตลาดจะปรับตัวในทิศทางตรงข้าม โดยการสร้างตำแหน่งรอการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญ ระบบนี้มักดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเมื่อพวกเขาต้องการซื้อในราคาต่ำหรือขายในราคาสูง อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหานี้อาจเป็นงานที่ซับซ้อนสำหรับระบบ

มีความแตกต่างสำคัญที่เราควรให้ความสนใจ ระบบตามแนวโน้มจะมีการปรับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบต่อต้านแนวโน้มอาจจะมีความเสี่ยงขาดทุนมากขึ้น ดังนั้น การรวมระบบการหยุดขาดทุนในระบบต่อต้านแนวโน้มจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ ระบบอาจมีตำแหน่งขายชอร์ตในแนวโน้มขาขึ้นยาว หรือมีตำแหน่งซื้อยาวในแนวโน้มขาลงยาว

ข้อดีที่สำคัญของกลยุทธ์ต่อต้านแนวโน้มคือการมีโอกาสใหม่ในการใช้ระบบตามแนวโน้ม มักจะมีผู้ชื่นชอบระบบต่อต้านแนวโน้ม แม้ว่าอาจจะขาดทุนบางส่วนบ้างก็ตาม

3. การระบุตัวแบบพฤติกรรมราคา

ทุกระบบสามารถจัดประเภทได้ว่าเป็นระบบการระบุตัวแบบในบางแง่มุม สุดท้าย การได้รับสัญญาณเพื่อทำการซื้อขายตามแนวโน้มหรือย้อนกลับยังเป็นแบบจำลองราคา อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่าการเลือกโมเดลจะไม่ได้ขึ้นกับทิศทางของราคาเป็นหลัก

เมื่อมีความจำเป็นต้องตัดสินใจในการซื้อขาย ระบบเหล่านี้บางครั้งอาจใช้โมเดล ตามการกระทำของพวกเขา พยายามที่จะระบุระดับราคาที่คาดว่าจะขึ้นหรือลง ขั้นตอนนี้ใช้โมเดลพฤติกรรมเพื่อประเมินโอกาสในการขึ้นหรือลงของราคาในปัจจุบัน

值得注意的是 กลยุทธ์ดังกล่าวอาจไม่ได้แยกแยะออกจากกันได้ชัดเจน หลังจากการปรับแก้ ระบบนี้สามารถแยกออกจากประเภทอื่นๆ ได้

4. การซื้อขายในช่องทาง

การซื้อขายในช่องทางอ้างอิงจากแนวเส้นต้านและแนวเส้นสนับสนุนเพื่อกำหนดแนวโน้มของการซื้อขาย เส้นดังกล่าวคือขอบเขตของช่องทาง กลยุทธ์นี้มีประโยชน์มากต่อการเคลื่อนไหวแนวนอน แต่แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวขาขึ้นและขาลง

การซื้อขายในช่องทางเป็นไปตามกฎข้างต้นควรสร้างตำแหน่งใหม่: กำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน การคำนวณที่ถูกต้องจะช่วยในการกำหนดขอบเขตการเคลื่อนที่ของราคา

เมื่อราคาถึงขอบเขตของช่องทางและกระโดดกลับในทิศทางตรงกันข้าม ควรเปิดตำแหน่งซื้อทันที หากระดับราคาถึงแนวต้าน ควรเปิดตำแหน่งขาย

เมื่อราคาถึงขอบเขตตรงกันข้าม ควรปิดตำแหน่ง จำเป็นต้องสังเกตว่าก่อนที่ราคาจะถึงขอบเขตของช่องทางอาจเกิดการกลับตัวก่อนหน้านี้ได้ ดังนั้นยังสามารถปิดตำแหน่งก่อนระดับแนวรับหรือแนวต้านได้

ข้อดีของการซื้อขายนี้คือเมื่อมีการเคลื่อนไหวตามแนวนอนอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดและปิดตำแหน่งหลายครั้งอาจทำให้ได้กำไรสูงสุด ข้อด้อยหลักคือหากมีการแตกช่องทางอาจทำให้เกิดการขาดทุนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อกำจัดข้อบกพร่องนี้ เมื่อมีกระแสตลาดสวนทางกับแนวโน้มที่วางแผนไว้ จำเป็นต้องตั้งหยุดขาดทุนที่เหมาะสมเพื่อปิดการขาดทุน