1. อย่าเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุนหรือ "ปรับค่าเฉลี่ย"

หากคุณเปิดตำแหน่งที่ทำกำไร แสดงว่าคุณทำถูกต้องในตอนนั้น แต่ถ้าคุณเปิดตำแหน่งที่ขาดทุน หมายความว่าคุณทำผิดในตอนนั้น หากคุณทำผิดคำถามเดียวคือ "คุณจะผิดนานแค่ไหน?" คำตอบเดียวคือคุณจะผิดจนกว่าตำแหน่งจะทำกำไรหรือจนกว่าจะมีการหยุดขาดทุน ระบบก็แค่นั้นง่าย ๆ หากคุณได้ทำผิดแล้ว มีเพียงสองวิธีที่จะทำให้คุณผิดไปมากกว่านี้ หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มตำแหน่งที่ผิด อีกอย่างหนึ่งจะอธิบายในกฎข้อที่ 3。

2. ต้องตั้งค่าหยุดขาดทุนเมื่อเริ่มเปิดตำแหน่งหรือปรับเพิ่ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการเทรด ต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการผิดนานแค่ไหน หรืออีกนัยหนึ่งคือ "คุณยินดีที่จะขาดทุนเท่าไรในครั้งนี้?" คุณต้องตัดสินใจนี้ก่อนที่คุณจะเข้าตลาด เพราะหลังจากที่คุณเข้าตลาดแล้ว คุณจะไม่สามารถตัดสินใจอย่างเป็นกลางได้อีกต่อไป เมื่อคุณได้สร้างตำแหน่งขึ้นมาแล้ว คุณได้ให้คำมั่นสัญญา... ขณะนี้คาดหวังว่าคุณจะสงบและมีการคำนวณอย่างแม่นยำ ความเป็นกลางที่ถูกต้องนั้นจะตีกันอยู่เสมอ ในโลกนี้ไม่มีการหยุดขาดทุนทางจิตใจ ขอเพียงคุณไม่วางหยุดขาดทุนในตลาด ก็ไม่นับว่าเป็นหยุดขาดทุน。

3. อย่าย้ายหรือยกเลิกการหยุดขาดทุน เว้นแต่ว่าทิศทางจะถูกต้อง

คุณจะต้องการย้ายหยุดขาดทุนไปในทิศทางตรงกันข้ามเพียงเมื่อคุณสร้างตำแหน่งที่ขาดทุนและตลาดไม่เป็นใจ คุณจะผิดมากขึ้นได้ด้วยวิธีการย้ายหยุดขาดทุน ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียมากขึ้น โปรดจำไว้ว่า ครั้งสุดท้ายที่คุณเป็นกลางคือก่อนที่คุณจะเข้าตลาด เมื่อคุณทำการตั้งค่าหยุดขาดทุน หากคุณย้ายหยุดขาดทุน ความคาดหวังนั้นจะบดบังความเป็นกลางทางอารมณ์ของคุณ และคุณจะไม่ใช่นักเทรดที่มีเหตุมีผลอีกต่อไป ความกลัวสามารถทำงานได้ดี ความโลภสามารถทำให้เกิดอุปสรรค แต่เมื่อความคาดหวังนำหน้า คุณอาจเจอสถานการณ์แย่ได้

4. อย่าให้การขาดทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ กลายเป็นขาดทุนมหาศาล

เมื่อสถานการณ์ไม่ถูกต้อง ให้รีบออกจากการทำการค้า ทิ้งตัวให้มีชีวิตอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเชื้อเพลิงอีกต่อไป หากละเมิดกฎนี้เพียงครั้งเดียว อาจเกิดการขาดทุนที่ไม่อาจกู้คืนได้ หากคุณทำผิดกฎเพียงครั้งเดียว ตลาดจะลงโทษคุณอย่างรุนแรง แต่จงจำไว้ว่าตลาดเป็นศัตรูที่แข็งแกร่ง เมื่อคุณทำผิดพลาด ตลาดจะเข้าถึงจุดอ่อนของคุณและทำให้คุณขาดทุนอย่างหนัก หาเหตุผลว่าทำไมมืออาชีพส่วนใหญ่ถึงปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด พวกเขายังคงอยู่ในระดับสูงได้อย่างไร และเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาหลงลืม พวกเขาอาจสูญเสียจนหมดตัวในครั้งเดียว

5. อย่าให้ขาดทุนในแต่ละการเทรดหรือวันใดวันหนึ่งเกิน 10% ของทุนการค้า

แม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามสี่ข้อแรกนี้ ก็ยังอาจได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากมีหลายตำแหน่ง แม้ว่าจุดหยุดขาดทุนจะอยู่ใกล้ คุณอาจพบว่ามีหลายตำแหน่งที่ไม่เป็นใจ วันเดียวอาจทำให้คุณขาดทุนเกิน 10% ได้ ตั้งแต่การมีหลายตำแหน่งทำให้สถิติปรากฏขึ้น ทำให้คุณทำการเทรดด้วยความสนุกสนาน จำไว้ว่า การเทรดควรเป็นเรื่องสนุก อย่าเสี่ยงขาดทุนมากในทุกช่วงเวลา

6. อย่าพยายามจับจุดสูงสุดและต่ำสุด ตลาดจะจัดการกับมันเอง

ทฤษฎีอาดัมไม่เคยสามารถจับจุดสูงสุดและต่ำสุดได้อย่างแม่นยำ ผู้ที่ต้องการจับจุดมักจะทำผิดพลาดมากมาย เนื่องจากการทำผิดพลาดสองอย่างคือความหยิ่งและความโลภ โอกาสในการจับจุดสูงสุดและต่ำสุดนั้นต่ำกว่าการเล่นเกมสล็อตในลาสเวกัส ทุกคนรู้เรื่องนี้ ศัตรูของคุณก็รู้เช่นกัน บางครั้งเขาจะให้คุณจับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเพื่อให้คุณติดใจ ทำไปพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะบอกเพื่อน ๆ ว่าคุณคิดตลาดได้คาดการณ์ได้ เมื่อไรคุณเคยซื้อที่จุดต่ำสุดและถือไม่ได้จนถึงจุดสูงสุด?

7. อย่ายืนอยู่หน้ารถไฟ

หากตลาดเกิดการขยายตัวอย่างแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อย่าพยายามแทงสวนเว้นแต่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการกลับตัวเกิดขึ้นแล้ว (โปรดทราบว่าปัจจุบันคือมันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่ว่าจะเกิดหรือควรเกิด) ตลาดที่ซื้อขายเกินควรไม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นต่อไปได้ ตลาดที่ขายเกินควรก็ไม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถลดลงอีกได้ นี่คือกับดักที่ศัตรูถูกจัดวาง เมื่อคุณให้เด็กอายุ 5 ขวบดูกราฟตลาดที่มีทิศทางชัดเจน และถามเขาว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนในวันพรุ่งนี้ เด็กนี้ไม่เข้าใจการซื้อมากเกินไป ขายมากเกินไปอะไรแม้แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน เขาจะไม่รู้ว่ามันเคยสูงแค่ไหน หรือต่ำแค่ไหน เขาไม่มีพื้นฐานหรือลักษณะของนักเทรด ดังนั้นเขาจะบอกคุณว่าเขาจะยืนอยู่ที่ฝั่งไหนของตลาด ไม่ต้องยืนอยู่หน้ารถไฟ...ขึ้นมันไปเลย

8. รักษาความยืดหยุ่น

จำไว้ว่าคุณอาจผิด ทฤษฎีอาดัมอาจผิด สิ่งใด ๆ ในโลกอาจมีปัญหาได้ จำไว้ว่าทฤษฎีอาดัมพูดถึงสิ่งที่มีอัตราการเกิดขึ้นสูง แต่ไม่แน่นอน การทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นจะทำให้คุณขาดความยืดหยุ่น เมื่อคุณทำกำไรต่อเนื่องกัน 6 หรือ 7 ครั้งเป็นเรื่องยากที่จะไม่หลงตัวเอง ซึ่งจะทำให้คุณยึดติดกับวิธีการในการทำการค้าของคุณได้ นี่คือศัตรูใหญ่ของคุณ ตลาดจะรอให้คุณทำเช่นนี้ เพื่อที่จะกู้เงินที่คุณเคยทำกำไรไป... และยังมีเลือดด้วย จำไว้เสมอว่าคุณจัดการกับสิ่งที่เป็นโอกาส ไม่ใช่ค่าความแน่นอน

9. เมื่อการเทรดไม่สำเร็จ ควรหยุดพัก

ถ้าคุณขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ควรออกไปที่อื่นพักผ่อนเพื่อให้จิตใจสงบ และกลับเมื่อคุณสะอาดขึ้น มักจะมีเหตุผลที่คนเทรดขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อความเป็นเจ้าของของคุณลดลงอย่างรวดเร็ว คุณจะต้องการถืออยู่ แต่ในช่วงเวลานั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะยอมแพ้และพยายามต้านทาน จนกว่าคุณจะหาจุดทุติยภูมิและต่อสู้ให้ก้าวหน้าจนกว่าคุณจะชนะ ถ้าหากขึ้นไปแล้วก็ให้ยอมรับว่าแพ้และเริ่มใหม่ด้วยเงินน้อยลง

10. ถามตัวเองว่าคุณต้องการทำกำไรจากตลาดจริงๆ หรือไม่

ฟังคำตอบของคุณบางคนอาจถูกใจที่จะขาดทุน หรือเพียงแค่ต้องการหากิจกรรมทำ หากคุณมีเหตุผลที่แท้จริงในการเทรด คือการทำกำไรและสร้างรายได้ในช่วงสิ้นปี วันหนึ่งคุณจะรู้ว่า การที่คนจะทำกำไรจากตลาดได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาปฏิบัติตามกฎข้อนี้หรือไม่ ส่วนการสร้างผลกำไรนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเข้าหรือถอนเงินทั้งสิ้น