ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เราทราบดีว่าการทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ทางการเงินนั้นขึ้นอยู่กับสามปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค, กลยุทธ์การซื้อขาย, และการจัดการเงิน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่ต้องการศึกษาอย่างมาก โดยหวังว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพการทำกำไรได้จากการพัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค... แต่นักลงทุนที่ใช้เทคนิคอาจพบว่าการพัฒนานั้นมีขีดจำกัด ในขณะที่การใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เสริมสร้างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเพิ่มความหลากหลายในการซื้อขายได้ กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไรของนักลงทุน.

กลยุทธ์การซื้อขายเฮดจ์ในตลาดที่มีการแกว่งตัว

การใช้ "เฮดจ์" ของสกุลเงินเดียวกันเรียกว่า "เฮดจ์โดยตรง" จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อ "ล็อคคำสั่ง" แต่เป็นการเปิดสถานะ "ซื้อ" และ "ขาย" พร้อมกันในขณะที่ตลาดมีการแกว่งในช่วงแคบ และตั้งค่าหมายกำไรและหยุดขาดทุน.

ข้อเสียของกลยุทธ์การซื้อขายนี้อยู่ที่ตำแหน่งของหยุดขาดทุนและหมายกำไรที่ยากเกินไปที่จะกำหนดอาจทำให้เราถูกหยุดขาดทุนจากทั้งสองฝั่ง.

กลยุทธ์การซื้อขายที่เชื่อมโยงกัน

กลยุทธ์นี้เรียกอีกอย่างว่า "เฮดจ์ที่เป็นกลาง" เช่น ใช้ EUR/USD-USD/CHF, GBP/USD-USD/CHF, AUD/USD-NZD/USD เป็นต้น โดยใช้ความเชื่อมโยงระหว่างสกุลเงินในการเปิดสถานะ "เฮดจ์ที่เป็นกลาง" แต่เพื่อช่วยลดความเสี่ยง จะเปิดสถานะด้วยปริมาณที่ไม่เท่ากันและใช้ส่วนต่างดอกเบี้ยข้ามคืนของสกุลเงินเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง.

ตัวอย่างเช่น EURUSD=1.06 และ USDCHF=1.00 สามารถเปิดสถานะซื้อ EURUSD 1.0 ล็อตและเปิดสถานะซื้อ USDCHF 1.06 ล็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยง.

ข้อเสียของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือเมื่อสกุลเงินทั้งสองเกิดการเบี่ยงเบน จะทำให้การเคลื่อนไหวของอนุพันธ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่สูงกว่ารายได้จากดอกเบี้ย.

กลยุทธ์การซื้อขายส่วนนั้น

กลยุทธ์นี้ค่อนข้างง่าย แต่ต้องระวังการกลับตัวอย่างรวดเร็วในตลาด โดยอิงจากสถิติประวัติศาสตร์ พบว่าการซื้อขายส่วนนั้นมักจะเกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่มีการขยับขึ้นหรือลงอย่างมาก ทำให้นักลงทุนที่ทำการซื้อขายส่วนนั้นไม่สามารถเก็บกำไรได้ทันเวลา.

กลยุทธ์มาร์ตินเกลและการตัดสินใจตรงกันข้าม

กลยุทธ์มาร์ตินเกลเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรโดยอิงจากความน่าจะเป็น ทฤษฎีของมาร์ตินเกลกล่าวว่า เมื่อคุณแพ้ให้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่า ในขณะที่การตัดสินใจตรงกันข้ามคือเมื่อคุณชนะให้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่า และเมื่อคุณแพ้ให้ลดเงินเดิมพันลง.

เมื่อใช้กลยุทธ์มาร์ตินเกลและการตัดสินใจตรงกันข้าม หากไม่มีระบบการปกป้องเงินทุนที่เหมาะสม การตั้งค่าหมายกำไรที่ลึกลงไปจะทำให้การขาดทุนเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำให้กำไรทั้งหมดหายไปได้ในทันที แต่กลยุทธ์การตัดสินใจตรงกันข้ามนั้นตรงกันข้าม เมื่อทำกำไรจะให้เพิ่มการเดิมพัน และเมื่อขาดทุนจะลดการเดิมพัน ดังนั้นเมื่อมีแนวโน้มในตลาด การใช้กลยุทธ์นี้อาจทำให้ได้กำไรมหาศาล.

กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น

การวิเคราะห์พ็อคเก็ตหลักอยู่ที่กราฟ 5 นาที โดยมักตั้งเป้าหมายกำไรในช่วง 10-40 จุด หยุดขาดทุนโดยปกติจะตั้งไว้เป็นครึ่งหนึ่งของกำไร การซื้อขายในสินค้าอนุพันธ์สามารถทำได้ระหว่างตลาดเอเชีย, ยุโรป, และอเมริกา ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตลาดยุโรปและอเมริกา ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือความยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องรอนาน และการใช้กลยุทธ์นี้ให้ยากคือการต้องหยุดขาดทุนอย่างเหมาะสม ข้อเสียคือค่าธรรมเนียมการซื้อขายบ่อยๆ จะสูง.

กลยุทธ์การซื้อขายในวันเดียว

การวิเคราะห์พ็อคเก็ตเชื่อมต่อระหว่างกราฟ 5 นาทีและ 30 นาที เทคนิคการทำกำไรในสินค้าอนุพันธ์มักจะตั้งอยู่ที่ 30-80 จุด โดยหยุดขาดทุนจะเป็นครึ่งหนึ่งของกำไร การซื้อขายจะเน้นอย่างมากในช่วงเวลา 16:00-24:00 ตามเวลาประเทศจีน.

คู่สกุลเงินที่เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายในวันเดียวคือ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD ขณะที่คู่สกุลเงินที่ไม่แนะนำคือคู่ข้ามและ USD/JPY.

กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น

ระยะเวลาถือครองคือกลางถึงยาว โดยเน้นในช่วงกลางวัน เป้าหมายกำไรอยู่ในช่วง 80-400 จุด และต้องการเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการซื้อขายทองคำในตลาดโลหะมีค่า.

เทคนิคกราฟที่เลือกโดยทั่วไปคือกราฟ 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวัน โดยดูจุดเข้าไปที่กราฟ 30 นาที นอกจากเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว ควรทำการวิเคราะห์พอร์ตต้านทานและการสนับสนุน.

值得一提คือ กลยุทธ์การซื้อขายแบบนี้มีข้อดีที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้สามารถทำกำไรแบบช่วงคลื่นได้ในสภาพแวดล้อมที่ง่าย ในขณะที่ข้อเสียก็คือ ต้องใช้เงินทุนมากในการรักษาเสถียรภาพของตำแหน่งที่เบา จุดหยุดขาดทุนอยู่ที่ 1/3 ถึง 1/5 ของเป้าหมายกำไร.

สรุป

ด้านบนเป็นกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่พบได้บ่อยและใช้งานได้จริงในตลาดฟอเร็กซ์ หวังว่านักลงทุนฟอเร็กซ์จะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและใช้งานในตลาดฟอเร็กซ์ในอนาคต เพื่อสร้างระบบการซื้อขายฟอเร็กซ์ของตัวเองและทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดฟอเร็กซ์.