ความแน่นอนในการซื้อขาย

ก่อนอื่นเราต้องชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการซื้อขายมีความแน่นอนหรือไม่? ความแน่นอนที่ว่านี้คือ รูปแบบบางอย่าง หรือพูดให้ชัดเจนก็คือ เมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง ราคาจะต้องขึ้นหรือลง หรือสามารถกำหนดขนาดของการขึ้นหรือลงได้ ฉันเชื่อว่าไม่มี เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีทฤษฎีใดสามารถค้นพบความแน่นอนได้เลย หากคุณค้นพบ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะคุณได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญแล้ว

การใช้ความน่าจะเป็น

เนื่องจากเราไม่สามารถค้นหาความแน่นอนนั้นได้ วิธีการทำกำไรที่ถูกต้องคือการใช้ความน่าจะเป็น เพราะในตลาดที่ไม่มีความแน่นอน ดังนั้นผลลัพธ์ของการซื้อขายแต่ละครั้งจึงมีความไม่แน่นอน แล้วจะทำกำไรได้อย่างไร? วิธีที่ใช้งานได้จริงที่สุดคือการพยายามปรับปรุงความน่าจะเป็นในระดับสูง

อันตรายจากการขาดความแน่นอน

ฉันจะยกตัวอย่างง่ายๆ คุณเล่นเกมโดยมีการ์ดทั้งหมด 54 ใบ กฎคือหากคุณจับได้ราชาใหญ่คุณจะเสีย หากจับใบอื่นคุณจะชนะ อัตราการชนะของคุณคือ 53/54 สูงมากใช่ไหม? หากคุณเดิมพัน 100 บาท และถ้าชนะจะได้เงินคืน 10 เท่า แต่ถ้าคุณแพ้คุณจะแพ้ทั้งหมด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อคุณเมื่อคุณเดิมพันทั้งหมด 100 บาท ผลลัพธ์ล่ะ? อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณโชคร้ายและแพ้ทั้งหมด

ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

นั่นคือความแน่นอนเพียงอย่างเดียว ความน่าจะเป็นสูงเป็นเพียงความน่าจะเป็น ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ในทางที่แน่นอน ทุกกลยุทธ์การจัดการเงิน การตั้งจุดหยุดขาดทุน การเพิ่มจำนวนการลงทุน เป็นต้น ล้วนกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่เมื่อมีความไม่แน่นอนแม้จะน้อยมาก คุณจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับตัวอย่างเกมข้างต้น คุณต้องคิดว่าควรจะใช้เงินเดิมพันเพียงบางส่วนในการลงทุนแทนที่จะใช้เงินทั้งหมดในครั้งเดียว นี่คือสาระสำคัญของการซื้อขาย

การเข้าใจกลยุทธ์การลงทุน

หากคุณไม่เห็นด้วยกับมัน ทุกอย่างที่เราพูดถึงจะไม่มีพื้นฐาน เหมือนที่ฉันพูดถึงในอสมการที่สองของการซื้อขาย หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมการตั้งจุดหยุดขาดทุนถึงเป็นอสมการที่สอง แม้ว่าคุณจะไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุนก็ไม่เป็นไรใช่ไหม? นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด ความจริงคือคุณสามารถไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุนได้ แต่หากไม่ได้ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนในระบบการซื้อขาย คุณจะไม่สามารถกำหนดการขาดทุนเริ่มต้นและไม่สามารถกำหนดอัตราความเสี่ยง-ผลตอบแทนได้ ดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับระบบการซื้อขายจึงไม่สามารถดำเนินการได้

กลยุทธ์การทำกำไรอย่างมีระบบ

ทุกอย่างในกระบวนการซื้อขายต้องเกิดขึ้นตามลำดับ โดยมีตรรกะเป็นพื้นฐาน หลายคนไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ หากทุกคนเห็นพ้องกันว่าการทำกำไรต้องใช้ความน่าจะเป็น สองปัจจัยสำคัญคือ อัตราการชนะ และระดับการทำกำไรจากการซื้อขายแต่ละครั้ง แรกสุดคือจำนวนครั้งที่คุณชนะมาก ย่อมทำให้คุณทำกำไรได้ง่ายขึ้น เพราะไม่สามารถหาวิธีชนะได้ 100% ดังนั้นจึงต้องหาวิธีเพื่อให้ชนะมากที่สุด

มุมมองที่สลับซับซ้อนในการลงทุน

แม้ว่าอัตราชนะจะสูงกว่าอัตราแพ้ แต่ถ้าถึงแม้ว่าการชนะจะน้อยและการแพ้ครั้งใหญ่ ย่อมส่งผลให้ไม่มีกำไร ดังนั้นในจุดนี้จึงเกิดแนวคิดอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงขึ้น บางคนบอกว่า ฉันไม่สนใจมากมายแค่เดิมพันแล้วชนะก็พอ ก็ได้ แต่คุณอาจจะต้องเสียหนักในบางครั้ง

แนวทางการป้องกันการขาดทุน

แม้คุณจะชนะหลายครั้ง หากการแพ้ครั้งหนึ่งทำให้คุณขาดทุนหนักก็อาจทำให้เกิดปัญหายาวนาน ดังนั้นนักลงทุนรุ่นเก่าจึงเรียนรู้ว่าเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ดีจะต้องขายขาดทุน เป็นการเริ่มต้นของการตั้งจุดหยุดขาดทุน แน่นอน การตั้งจุดหยุดขาดทุนนี้ยังไม่เกิดขึ้นในกรอบของระบบการซื้อขาย ถือเป็นประสบการณ์การซื้อขายหลายปีทีเดียว

การตรวจสอบคุณภาพของการซื้อขาย

คุณจะพบว่าการตั้งจุดหยุดขาดทุนก่อนที่จะทำการซื้อขายจะดีกว่าการถูกบังคับขายเมื่อเกิดปัญหา เมื่อคุณตั้งจุดหยุดขาดทุนแล้ว ก็ง่ายขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการซื้อขาย เช่น หากคุณรับความเสี่ยง 5% และได้กำไร 2% คุณคิดว่ามันจะดีกว่าหรือไม่? ในกรณีที่ไม่มีจุดหยุดขาดทุน คุณก็จะพอใจกับการได้กำไร 2% แต่เมื่อคุณตระหนักว่ากำไร 2% ที่คุณได้รับมีความเสี่ยง 5% ความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป นี่คือที่มาของอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง

การประเมินการซื้อขายที่ผ่านมา

เมื่อคุณตระหนักถึงจุดนี้ คุณจะสะท้อนกลับในการซื้อขายแต่ละครั้งที่เคยทำมาก่อน พิจารณาเงินลงทุนที่เคยทำไป ค่อนข้างไม่มีความเชื่อถือ ดังนั้นข้อสรุปคือการทำกำไรไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายนั้นดีเสมอไป

กลยุทธ์การจัดการเงิน

เนื่องจากความไม่แน่นอน ดังนั้นในแต่ละครั้งที่คุณเดิมพันไม่ควรใช้เงินทั้งหมด การมีเทคนิคในการจัดสรรทุนนี้คือจุดเริ่มต้นของการจัดการเงินที่ดี การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความผิดพลาดในการซื้อขายของเรา

การควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน

เพราะเราไม่ต้องการที่จะรับความเสียหายมากเกินไปในแต่ละครั้ง ดังนั้นเราในทุกๆ การซื้อขายจะต้องกำหนดจุดหยุดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละครั้ง เพราะเราหวังที่จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้การควบคุมความเสี่ยง เราจึงต้องมีกลยุทธ์การเพิ่มทุน นี่คือการชะลอการขาดทุนและปล่อยให้กำไรนั้นเติบโต

กรอบของระบบการซื้อขาย

ด้วยกรอบนี้เราจึงมาดูปัญหาที่เฉพาะเจาะจงหลายๆ ประการ จนถึงตอนนี้ ฉันได้เริ่มจากความไม่แน่นอนในธรรมชาติของการซื้อขายไปจนถึงการสร้างกรอบกว้างๆ ตอนนี้เราได้สร้างกรอบระบบการซื้อขาย และได้กลยุทธ์การจัดการเงิน การตั้งจุดหยุดขาดทุน การเพิ่มทุน กำไร และกลยุทธ์การขายออก ซึ่งสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไร? นั่นคือวิธีการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราชนะและอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการลงทุน

ในมุมมองของฉัน ทุกแนวทางในการซื้อขายพยายามที่จะตอบคำถามเดียวกัน แม้แต่ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงเทียน หากคุณเห็นด้วยกับตรรกะที่ข้างต้นคุณก็ควรเข้าใจว่าความขัดแย้งทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจที่แตกต่างกันในคำถามนี้ แต่มันต้องสร้างอยู่ในกรอบของระบบการซื้อขาย ในกรอบนี้ การเลือกอัตราชนะและอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการคือทิศทางที่คุณควรทำงาน