การลงทุนในตลาดการเงิน

การขาดทุนในตลาดการเงินไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอน แต่การขาดทุนอย่างหมดตัวนั้นยิ่งแย่ไปกว่าเดิม นักลงทุนบางคนพยายามทำเงิน แต่สุดท้ายกลับไม่เหลืออะไร อาจจะเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นเท่านั้น วิธีการเดียวที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจคือการใช้ความน่าจะเป็นในการลงทุนอย่างถูกต้อง

ความไม่พอใจของนักลงทุน

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจมักจะมุ่งเป้าไปที่การใช้ความน่าจะเป็นและเรียกร้องให้ระมัดระวัง การที่ตลาดหุ้นตกลง หากนักลงทุนจำนวนมากขายหุ้นพร้อมกันในขณะนั้น นักลงทุนไม่ควรขายทุกอย่าง; ควรพิจารณาการลงทุนที่ไม่สมบูรณ์ ควรเก็บกำไรบางส่วนและถือเงินสดและตำแหน่งป้องกันจำนวนมาก หากสถานการณ์แย่ลง ทองคำจะเป็นเครื่องมือป้องกันที่ดี

จุดประสงค์ของบทความนี้

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อบอกนักลงทุนว่าควรหลีกเลี่ยง "กับดักที่ง่าย" ผ่านหลักการที่สอดคล้องกันในตลาด

ปัญหาความแน่นอน

สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเป็นผลมาจากการกระทำของนักลงทุนรายใหญ่จำนวนมาก ไม่มีวิธีการที่จะกำหนดได้ว่านักลงทุนขนาดใหญ่นั้นจะทำอะไรในช่วงเวลาเฉพาะ ดังนั้นพฤติกรรมของตลาดไม่สามารถถูกกำหนดแน่นอนได้ 100%

เหตุการณ์สำคัญในตลาด

เมื่อเคนเนดี้ถูกลอบสังหาร เมื่อสงครามอ่าวเริ่มต้น เมื่ออังกฤษลงคะแนนเสียงออกจากสหภาพยุโรป ตลาดล้วนมีความผันผวนอย่างมาก เช่นเดียวกับเมื่อทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ในแต่ละกรณีข้างต้น ความคาดหวังทั่วไปของนักวิเคราะห์คือหุ้นจะตก

ความไม่แน่นอนหลังการเปลี่ยนแปลง

หากตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มีเหตุผลมากมายที่จะอธิบายเรื่องนี้ อันที่จริง นักลงทุนชั้นนำมักมีข้ออ้างที่ใช้ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงง่ายๆ คือ "การคาดเดาผลหลังเหตุการณ์" นั้นยากที่จะทำกำไร

วิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพ: ความน่าจะเป็น!

วิธีเดียวที่จะทำเงินในตลาดคือการใช้ความน่าจะเป็นอย่างเต็มที่ ความน่าจะเป็นในการโยนเหรียญให้แสดงผลเป็นหัวคือ 50% ซึ่งหมายความว่าในจำนวน 100 คน จะมีประมาณ 50 ครั้งที่เหรียญจะออกหัว

กฎข้อสองในการลงทุน

หนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดสำหรับความสามารถในการทำกำไรในการซื้อขายคือ กฎข้อสองของนิกัม: "ไม่มีใครรู้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป" ดังนั้น วิธีเดียวที่จะทำกำไรอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายจำนวนมากคือการใช้วิธีคิดแบบความน่าจะเป็นในระยะยาว ถ้ามีใครบอกคุณถึงกฎอื่นๆ ให้พยายามหลีกเลี่ยงพวกเขาให้เร็วที่สุด

ตัวอย่างการตัดสินใจลงทุน

เช่น เมื่อฉันให้สัญญาณ "ซื้อ" สำหรับแอปเปิลในราคา 18.71 ดอลลาร์ และมีความน่าจะเป็นที่จะเพิ่มขึ้น 90% และมีความน่าจะเป็นสูงที่จะถึง 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดังนั้นฉันจึงซื้อต้นทุนจำนวนมาก

การเปรียบเทียบกับเฟซบุ๊ก

เมื่อฉันให้สัญญาณ "ซื้อ" สำหรับเฟซบุ๊ก ราคาหุ้นอยู่ที่ 49.92 ดอลลาร์ ขณะนั้นนักวิเคราะห์คิดว่าหุ้นอาจขึ้นถึง 150 ดอลลาร์ แต่ความน่าจะเป็นที่จะถึงราคานั้นไม่สูงมากนัก ดังนั้นจำนวนหุ้นที่ซื้อจึงไม่เท่ากับแอปเปิล

ข้อกล่าวหาและความผันผวนของตลาด

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อทรัมป์ถูกกล่าวหาว่ามีการลักลอบเปิดเผยข้อมูลลับจากรัสเซีย ตลาดไม่รู้ว่าผู้นำเอฟบีไอที่ถูกปลดนายโคมีย์ ได้เขียนบันทึกซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสอบสวนว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐหรือไม่

อนาคตที่ไม่แน่นอนของตลาด

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ชัดเจนคือ ปัญหาการแทรกแซงของรัสเซียในตลาดคืออนาคตของทรัมป์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตลาดอยู่ในสถานะซื้อมากเกินไป อาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหลังจากนี้

การคาดการณ์ตลาด

ตลาดก่อนหน้านี้คาดว่าภายใต้สถานการณ์นี้ ความน่าจะเป็นที่จะลดลงคือ 30% ความน่าจะเป็นที่จะขยายคือ 40% และความน่าจะเป็นที่จะเกิดการผันผวนคือ 30% แต่ตอนนี้การคาดการณ์คือ: ความน่าจะเป็นที่จะลดลงคือ 45% ความน่าจะเป็นที่จะขยายคือ 35% และความน่าจะเป็นที่จะเกิดการผันผวนคือ 20%

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว วิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำกำไรคือการใช้ความน่าจะเป็นในการลงทุนอย่างถูกต้อง