จากประวัติศาสตร์

จากประวัติศาสตร์แล้ว แม้แต่ทฤษฎีหรือระบบใดๆ ก็ไม่สามารถให้คำแนะนำทางการค้าได้อย่างถูกต้องในระยะยาว และจากมุมมองการดำเนินงาน ไม่มีระบบการค้าชุดใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีและระบบเหล่านี้มีคุณค่าและความหมายในการมีอยู่

ระบบคืออะไร?

ระบบที่ถูกต้องคือหลักการที่มนุษย์ได้เรียนรู้ในการรับรู้โลกแห่งความจริงผ่านการปฏิบัติในสังคมที่ยาวนาน ในทางเริ่มต้น มนุษย์เพียงแค่รับรู้สิ่งต่างๆ ในบางส่วน ในขณะที่การสะสมและพัฒนาความเข้าใจไปเรื่อยๆ ทำให้เขาสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นภาพรวมและความเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆ ของมัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบคือการนำการรับรู้ที่สะสมเกี่ยวกับส่วนต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบที่มีระเบียบและเข้าใจง่าย

ทำไมการลงทุนในตลาดการเงินจึงต้องมีระบบ?

การลงทุนในตลาดการเงินเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและยุ่งยาก นักลงทุนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงราคาและความซับซ้อนเบื้องหลังสิ่งเหล่านั้น รวมถึงความไม่แน่นอนจากอารมณ์ของนักลงทุนเอง เนื่องจากความซับซ้อนและความไม่แน่นอนเหล่านี้ ทำให้ส่วนใหญ่ของนักลงทุนล้มเหลวในระยะยาวในตลาดฟิวเจอร์ส ดังนั้นการอยู่รอดในตลาดฟิวเจอร์สในระยะยาวจึงจำเป็นต้องมีการตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพโดยอิงจากความเข้าใจตลาด

ระบบการค้าแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง?

ระบบการค้าที่สมบูรณ์ควรรวมถึงระบบการค้า ระบบการควบคุมความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบ ซึ่งการทำงานในสามด้านนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องทำโดยทีมงาน ระบบการค้าที่สมบูรณ์ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:

1. เสถียรภาพ

แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพในการสร้างรายได้ อาจมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่จะไม่มีการลดลงอย่างมาก การซื้อขายที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ไม่ควรมีอยู่ แม้ว่าความเป็นไปได้จะมีน้อย

2. ความน่าเบื่อ

การทำกำไรไม่ใช่เรื่องสนุก กระบวนการต้องน่าเบื่อ ระบบการค้าต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้งานและต้องปฏิบัติตามอย่างน่าเบื่อ ไม่มีอารมณ์ส่วนตัวในการทำรายการซื้อขาย

3. ความเรียบง่าย

การวางแผนและปฏิบัติการซื้อขายทั้งหมดต้องเป็นแบบระบบที่กำหนดไว้ คนเพียงจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนและตรวจสอบ ความเรียบง่ายมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทำไมต้องมีระบบการตรวจสอบ?

เนื่องจากมนุษย์มีข้อบกพร่องและมีจุดสูงต่ำ ต้องเผชิญกับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ เหตุการณ์เช่นการปิดธนาคารลิงดอว์น การล้มละลายของแบงค์บาร์ลิน และเหตุการณ์เกี่ยวกับซิลเวอร์ของฮันเตอร์ ก็ยืนยันถึงแนวทางนี้ได้ คนเหล่านี้เคยประสบความสำเร็จมากมาย แต่กลับพึ่งพาความสามารถส่วนตัวมากเกินไป แม้จะประสบความสำเร็จถึง 99 ครั้ง แต่การล้มเหลวครั้งสุดท้ายก็สามารถทำลายความสำเร็จทั้งหมดได้

ระบบการค้าแบ่งอะไรบ้าง?

ระบบการค้าเปรียบเสมือนอาวุธของนักรบ ซึ่งแน่นอนว่าอาวุธต้องมีพลังมากที่สุด ในตลาดมีซอฟต์แวร์การค้าหลายประเภท แต่บางรุ่นก็มีทั้งดีและไม่ดี ตัวฉันเห็นว่าความสำคัญที่สุดในการเลือกซอฟต์แวร์การค้าคือ:

1. หลักการง่าย

ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน หากใช้ระบบที่ยุ่งยากไปอธิบายตลาดที่ซับซ้อนก็จะสวนทางกัน การใช้แบบจำลองพฤติกรรมที่ง่ายและมีประสิทธิภาพจะช่วยขจัดแรงกดดันจากความหลากหลาย

2. ไม่ควรมีการปรับแต่งมากเกินไป

ผู้คนมักพยายามค้นหาระบบการค้าที่สมบูรณ์แบบ แต่ความจริงแล้วนั่นเป็นความคิดที่สนุก การเปลี่ยนแปลงราคาของตลาดมีปัจจัยสุ่มมากมาย รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยา เช่นเดียวกับ ตลาดไม่เป็นเชิงเส้น

3. การจับรูปแบบ

การทำงานของตลาดนั้นง่ายมาก มีเพียงสามทิศทาง: ขึ้น ลง และอยู่ในแนวราบ เมื่อตลาดอยู่ในแนวราบจะต้องตัดสินใจไม่ได้การซื้อขาย และสามารถรักษาความมั่นคงได้ทันทีเมื่อมีแนวโน้มให้เห็น

4. ยืนอยู่ฝั่งที่มีความน่าจะเป็นสูงเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือฟิวเจอร์ส ทั้งสองล้วนเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น ที่ต้องหาทางอยู่ฝั่งที่มีความน่าจะเป็นสูง การเลือกใช้ระบบจะต้องคำนวณถึงความเสี่ยงด้วย

การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย บางหัวข้อเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงที่ซ้ำซากนั่น เราจะไม่พูดถึงมากนัก แต่จะมีบางกลเม็ดในการควบคุมความเสี่ยงที่ฉันใช้จริง ซึ่

1. การควบคุมความเสี่ยงแบบวัดค่า

การระบุจำนวนการซื้อขายและจำนวนเงินที่อนุญาตให้ขาดทุนต้องได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น กองทุน 100,000 บาทไม่อนุญาตให้ขาดทุนเกิน 2% หากซื้อถั่วเหลืองที่ราคา 3,000 บาท และหยุดขาดทุนที่ราคา 2,900 บาท คุณอาจซื้อได้ 2 ล็อต

2. การกระจายความเสี่ยง

ไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว การลงทุนในฟิวเจอร์ส ถ้าลงทุนในผลิตภัณฑ์เดียว ถือว่าเป็นการพนัน ต้องกระจายความเสี่ยงไปในต่างหาก

3. อย่าไล่หาผลกำไรที่มากเกินไป

มีกำไรที่ไม่มีความเสี่ยงไม่ได้ ผลกำไรที่มากจะต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากด้วย ต้องรู้จักพอ ไม่ต้องการกำไรที่มากเกินไปเพราะมันจะนำความเครียดมาให้

ข้อดีของการซื้อขายที่เป็นระบบ

หาวิธีการซื้อขายที่เป็นไปได้จริง วางระบบความเสี่ยงที่เข้มงวด หาใครสองคนที่ไม่รู้เรื่องฟิวเจอร์สเพื่อให้พวกเขาทำ และให้คนที่มีแนวทางที่ชัดเจนให้พวกเขาตรวจสอบ แล้วคุณสามารถไปพักผ่อนจากตลาดและรอรับเงินเมื่อกลับมา