แนวคิดการเทรดที่ซอร์รอสสอนเรา

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการเทรดที่ซอร์รอสสามารถให้เราได้ (ตอนที่ 1) ซึ่งพูดถึงผลงานที่น่าตื่นเต้นของซอร์รอส ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการเทรดเหล่านั้นกันต่อไป

การปฏิบัติตนในตลาด

“สิ่งที่สำคัญมากคือ ฉันมักจะถูกมองว่าเป็นนักลงทุนที่ตรงข้าม แต่ฉันมีความระมัดระวังต่อทิศทางของตลาด เสมอมาในหลายๆ ครั้ง ฉันเป็นผู้ติดตามแนวโน้ม แต่โดยปกติแล้วฉันมักจะชอบหาจุดกลับตัว”

นี่คล้ายกับสิ่งที่กล่าวถึงข้างบน แต่จุดเด่นอยู่ที่คำว่า 'การกลับตัว' ซอร์รอสพูดถึงการต่อสู้กับแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่มีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายได้ง่าย ดังนั้นการทำกลับตัวหมายถึงการไม่เทรดตามแนวโน้ม เพราะแนวคิดของคุณจะมีมุมมองที่แตกต่างจากตลาดโดยรวม

คุณต้องรอการถอยในแนวโน้ม ไม่ใช่เข้าไปในแนวโน้มที่กำลังดำเนินต่อเนื่องในช่วงเวลาที่อาจจะถอยตัวลง

นี่หมายความว่าคุณจะต้องติดตามพฤติกรรมของราคา คิดเหมือนมืออาชีพ และทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

การแก้ปัญหาที่ง่ายและสง่างาม

“ตลาดเหมือนกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมักจะเป็นการแก้ปัญหาที่เรียบง่ายและสง่างาม”

แทบจะทั้งหมดของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นค่อนข้างง่าย รวมถึงการเทรด ดังนั้น หลายคนจึงชอบที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมราคา เพราะมันง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

ละทิ้งตัวชี้วัดที่ทำให้คุณสับสนไปเถอะ เพราะมันจะทำให้คุณเสียหาย แล้วการถูกบังคับให้คิดและเสี่ยงมากเกินไปเพียงจะทำให้เกิดความซับซ้อนและการขาดทุน

การยอมรับความเสี่ยง

“ความเสี่ยงคือความเจ็บปวด คุณจะต้องอดทนกับมันเอง หรือส่งต่อให้คนอื่น ใครก็ตามที่ต้องการรับความเสี่ยงแต่ไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบนั้นคือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ”

ประโยคนี้หมายถึง หากคุณไม่ชอบความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงิน คุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในฐานะนักเทรด ความเสี่ยงช่วยให้คุณมุ่งมั่นในการคิด

เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น คุณจะมีโอกาสที่จะมีสมาธิในการมองเห็นตลาด ความเสี่ยงทำให้คุณมุ่งเน้น แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาไปกับการดูกราฟมากเกินไป

กุญแจคือคุณต้องจริงใจในเกมนี้จริงๆ เพราะอย่างนั้นคุณจะไม่รู้สึกถูกบีบคั้นทางจิตใจในความเสี่ยงทางการเงิน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาด

นี่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคน แต่ถ้าคุณพยายามที่จะชอบมัน คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่ดี

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

“ความผันผวนระยะสั้นจะสูงที่สุดในจุดกลับตัว และจะลดลงเมื่อแนวโน้มเริ่มชัดเจน เมื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดปรับตัวแล้ว กฎของเกมจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง”

ผู้ใช้แนวโน้มยุคแรกมักเป็นคนที่มีความรู้สูงที่สุดและมีกรอบเวลายาวนานดังนั้นพวกเขาจึงสามารถรักษาแนวโน้มปกติในตลาดได้ ในขณะที่แนวโน้มมีความรุนแรงขึ้น ผู้ที่ตามแนวโน้มในอดีต (มือใหม่) ที่ไม่มีข้อมูลจะมีความผันผวนได้ง่าย

โดยสรุปแล้ว กลุ่มคนที่อ่อนแอในตลาดจะรู้สึกกลัวในตำแหน่งของตน และส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปยังแนวโน้มที่เก่าแก่และหวังที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ความผันผวนที่สูงนี้คือสัญญาณของจุดเปลี่ยนในตลาด สำหรับนักเทรดพฤติกรรมราคา ความผันผวนคือเพื่อนของเรา

การยอมรับข้อผิดพลาด

“ฉันมีเงินเพราะฉันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันผิดพลาด เท่านั้นถึงจะสามารถยอมรับข้อผิดพลาดได้ถึงจะอยู่รอด”

สุดท้าย คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดแล้วหาวิธีแก้ไข เพื่อที่จะอยู่รอดในตลาดในระยะยาว ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้องตระหนักว่าจำเป็นต้องออกไปบริหารจัดการสิ่งเหล่านั้น

การเทรดไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ คุณจะทำผิดพลาดและต้องชินกับมัน

ข้อสรุป

จอร์จ ซอร์รอสประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งเริ่มต้นจากการทำตามแนวทางตรงกันข้ามกับตลาด เขาเป็นคนที่ตรงกันข้าม และวิธีการของเขามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน

เมื่อคุณเริ่มอ่านและเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมราคาที่ธรรมชาติในกราฟ คุณจะหลีกเลี่ยงที่จะกลายเป็นนักลงทุนตรงกันข้ามแทนที่จะเป็นผู้ติดตาม

อย่ากลัว เพราะกราฟเหล่านั้นจะมีความหมายสำหรับคุณ ความกลัวเกิดจากการขาดความรู้ เนื่องจากเราไม่เข้าใจ เราจึงกลัว ในทางกลับกัน หากคุณกลัวที่จะทำเช่นนั้น คุณก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในสิ่งที่ทำ