บทนำ

เทรดเดอร์ที่เคยทำการซื้อขายจะรู้จักความสำคัญของการจัดการเงินทุน ดีลใหญ่ ๆ ทั่วโลกมีโมเดลการจัดการเงินทุนของตัวเอง

พื้นฐานการจัดการเงินทุน

การจัดการเงินทุน, เทคนิคการค้า และจิตวิทยาการค้า ถูกเรียกว่าเป็นสามเสาหลักสำหรับเทรดเดอร์ การเทรดที่ประสบความสำเร็จจะต้องอิงอยู่บนพื้นฐานของสามอย่างนี้

การรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเงินทุน

แต่ที่ผมพบเจอเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเงินทุนได้อย่างถูกต้อง ยังไม่ต้องพูดถึงการใช้งานวิธีการจัดการเงินทุนให้ถูกต้องเพื่อให้บัญชีของตัวเองเติบโตอย่างมั่นคง

สูตรการจัดการเงินทุน: การกำหนดขนาดตำแหน่งตามการขาดทุน

วันนี้ผมจะแชร์สูตรการจัดการเงินทุนนี้ “การกำหนดขนาดตำแหน่งตามการขาดทุน” หมายถึงการใช้ขนาดการขาดทุนที่สามารถยอมรับได้ในแต่ละการเทรด เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์บุคคลทั่วไปในการจัดการเงินทุนในระหว่างการซื้อขาย

ความหมายของการจัดการเงินทุน

มีผู้อ่านหนึ่งพันคนก็มีหนึ่งพันความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเงินทุน เทรดเดอร์แต่ละคนที่ทำกำไรอย่างมีเสถียรภาพในตลาดจะมีมุมมองและวิธีการเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนของตัวเอง

แนวคิดจาก อเล็กซานเดอร์ เอดเลอร์

เห็นได้ชัดว่า อเล็กซานเดอร์ เอดเลอร์ เปิดเผยถึงสาระสำคัญของการจัดการเงินทุนในหนังสือการค้า “เดินเข้าไปในห้องซื้อขายของฉัน” โดยกล่าวว่า “การจัดการเงินทุนคือทักษะในการจัดการเงินทุนการค้า... เป้าหมายคือการลดความเสียหายในการเทรดที่ล้มเหลวและเพิ่มผลกำไรในการเดิมพันที่ประสบความสำเร็จเพื่อสะสมเงินทุน”

วัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุน

การจัดการเงินทุนมีสองวัตถุประสงค์: การอยู่รอดและการพัฒนา การอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จากนั้นจึงพยายามทำให้เกิดผลตอบแทนที่มั่นคง

ความผิดพลาดของมือใหม่

มือใหม่มักจะสลับลำดับความสำคัญ โดยทั่วไปแล้วแต่ละคนเข้ามาที่ตลาดนี้ด้วยเป้าหมายในการทำกำไร ไม่มีใครอยากให้การเทรดของตนขาดทุน

การโดนหลอกโดยโบรกเกอร์ไม่ดี

มีความเชื่อว่าเทรดเดอร์มือใหม่เมื่อเข้ามาในตลาดด้วยจิตวิญญาณที่ต้องการทำเงิน อาจทำให้พวกเขาไม่สนใจความสำคัญของการจัดการเงินทุน

การสุ่มเสี่ยงในตลาด

การที่มือใหม่ได้รับชัยชนะเพียงเล็กน้อยในบางครั้งอาจทำให้พวกเขาเชื่อว่าตัวเองมีโชคดี แต่เมื่อไปยาว ๆ พวกเขากลับถูกขับออกจากตลาดในที่สุด

ระดับในการควบคุมการจัดการเงินทุน

ผมได้แบ่งระดับความสามารถในการควบคุมการจัดการเงินทุนออกเป็นหลายระดับ และได้สรุปพฤติกรรมและลักษณะจิตใจในแต่ละระดับ

ระดับที่หนึ่ง: มือใหม่ที่ไม่ได้ประสบกับการล้มละลาย

มือใหม่เหล่านี้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการเงินทุนไม่มาก และบางครั้งจมอยู่กับความหลงใหลของการทำเงินที่ง่ายดาย เช่นเดียวกับการที่พวกเขาเข้าใจเกมไพ่ในตอนแรก

ระดับที่สอง: ความสำคัญของการควบคุมความเสี่ยง

เทรดเดอร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยง แต่ขาดวิธีการตั้งค่าหยุดขาดทุนที่ถูกต้อง

ระดับที่สาม: การทำตามระบบการเทรด

รู้จักการตั้งหยุดขาดทุนและสามารถทำการควบคุมได้ แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการทำกำไร

ระดับที่สี่: การควบคุมตำแหน่งของตำแหน่งการเทรด

สามารถควบคุมขนาดการเทรดได้ แต่การควบคุมจิตใจเมื่อต้องย้อนกลับไปยังขาดทุนอาจทำให้เกิดปัญหา

ระดับที่ห้า: เทรดเดอร์ที่มีวินัย

เทรดเดอร์ในระดับนี้มีความรู้ระดับสูงและยึดมั่นในวินัยในการทำเงินจากการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งตามการขาดทุน

การควบคุมการขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในตลาดได้

สูตรการจัดการเงินทุน

สูตรการกำหนดขนาดตำแหน่งตามการขาดทุน: (จำนวนเงินทุนรวม * เปอร์เซ็นต์การขาดทุนที่ยอมรับได้) / (เงินที่เปลี่ยนแปลงโดยการเคลื่อนไหว 1 จุดของการเทรด 1 สัญญา * ขอบเขตการหยุดขาดทุน) = ขนาดตำแหน่ง

การควบคุมความเสี่ยงทั่วไปของบัญชี

ไม่ใช่แค่การใช้สูตรการกำหนดขนาดตำแหน่งตามการขาดทุน แต่การควบคุมความเสี่ยงทั่วทั้งบัญชีก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

ข้อดีของการกำหนดขนาดตำแหน่งตามการขาดทุน

การป้องกันการสูญเสียการควบคุมและควบคุมขนาดการเทรด

สรุป

ขณะเข้าค้าขายอย่าลืมสวมเข็มขัดนิรภัยและคำนึงถึงความเสี่ยง ขอให้มีความรู้และวินัย เพื่อนำพาความสำเร็จในเส้นทางการเทรด