ตลาดการเงินเป็นระบบนิเวศ

ตลาดการเงินเป็นระบบนิเวศ ที่มีทั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่อยู่ในอันดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร และนักลงทุนรายย่อยที่อยู่ในอันดับต่ำสุด; ผู้เข้าร่วมที่มีขนาดใหญ่เช่นธนาคารกลาง และกลุ่มการค้าที่มีความคล่องตัวสูง มีทั้งการค้าขายที่ใช้เทคโนโลยีสูงและกลยุทธ์การวิเคราะห์แบบดั้งเดิม ตลาดการเงินเป็นระบบนิเวศที่มีผู้เล่นหลายระดับที่เกี่ยวข้องกัน นักลงทุนที่ชนะไม่เสมอไปจะชนะตลอดไป และนักลงทุนที่สูญเสียยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ ในโลกของการซื้อขายทางการเงินนั้นเต็มไปด้วยความเป็นไปได้และโอกาส

ตลาดฟอเร็กซ์ใน CFD

สำหรับตลาดฟอเร็กซ์ใน CFD นั้น แบ่งออกเป็นการซื้อขายในตลาดและการซื้อขายนอกตลาด โดยทั่วไปแล้วสถาบันขนาดใหญ่จะทำการซื้อขายในตลาด ซึ่งแต่ละรายการมีมูลค่าหลายแสนหรือหลายล้านดอลลาร์ ในขณะที่การซื้อขาย CFD ที่ได้รับความนิยมทั่วไปจะมีผู้สร้างตลาดและแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายแบบมีมาร์จิ้น

ธรรมชาติของการซื้อขาย

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ธรรมชาติของการซื้อขายก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ค้าที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องจะทำกำไร ในขณะที่ผู้ค้าที่ตัดสินใจผิดจะขาดทุน การทำกำไรและขาดทุนขึ้นอยู่กับว่า ตำแหน่งของผู้ค้าตรงกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหรือไม่ และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคานั้นขึ้นอยู่กับการแข่งขันของพลังของผู้เข้าร่วมในตลาด

การวิเคราะห์ทางทฤษฎี

เมื่อพลังของผู้ขายและผู้ซื้ออยู่ในสมดุล ตลาดจะเข้าสู่สภาวะการสั่นไหว โดยไม่ว่าจะเป็นการถือครองซื้อตามหรือการถือครองขายก็ยากที่จะทำกำไร ในช่วงเวลานี้ทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดคือการหยุดชั่วคราวออกจากตลาดและรอดูทิศทางการสั่นไหวก่อนให้ชัดเจนจึงค่อยกลับเข้ามา

การเข้าออกของราคาตลาด

เมื่อพลังของผู้ซื้อเหนือกว่าผู้ขาย ราคาจะเพิ่มขึ้น; ในทางกลับกัน เมื่อพลังของผู้ขายเหนือกว่าผู้ซื้อ ราคาจะลดลง ความเปรียบเทียบของพลังในตลาดนี้ขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมตลาดที่แบ่งได้เป็น 6 ประเภทหลัก: สถาบันที่เป็นธนาคารกลาง, ธนาคารฟอเร็กซ์ชั้นนำ, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, ธนาคารรองและนายหน้า, สถาบันขนาดเล็กและนักลงทุนรายย่อย, ผู้ใช้จริง

อำนาจของธนาคารกลาง

ในทั้งหกประเภทนี้ ธนาคารกลางถือเป็นผู้เล่นที่มีอำนาจสูงสุด การกระทำของพวกเขาสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาในตลาดในระยะสั้น แต่ก็ไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไป เมื่อการแทรกแซงของธนาคารกลางขัดแย้งกับกฎของตลาดและแนวโน้มระยะยาว ธนาคารกลางก็อาจจบลงด้วยความล้มเหลว

การจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น การซื้อขายในตลาดการเงินเต็มไปด้วยความเสี่ยงและโอกาส การที่จะเป็นนักเทรดที่สามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องได้ ผู้ค้าต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและมุมมองที่เฉียบคมเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขาย การตระหนักถึงความเสี่ยงนั้นเป็นบทเรียนแรกที่นักเทรดทุกคนต้องเรียนรู้ ความตระหนักนี้ต้องมีในทุกรายการซื้อขายและเมื่อเราตัดสินใจที่จะเข้าไปในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ต้องมีการวางแผนสำหรับจุดหยุดการขาดทุนและกำไรล่วงหน้าเพื่อจำกัดความเสี่ยงของบัญชี

การวางแผนการซื้อขาย

ในกรณีตัวอย่างที่มีการเปิดสถานะการขาย USDJPY ที่ระดับ 116.60 หลังจากเข้าตลาด ผู้ค้านั้นตั้งจุดหยุดที่ 117.40 และตั้งจุดทำกำไรที่ 114.20 หากผู้ค้านี้ถือสถานะปกติอยู่ 1 สัญญา ความเสี่ยงที่เขาจะเผชิญคือ 800 ดอลลาร์ และกำไรที่เป็นไปได้คือ 2400 ดอลลาร์ หากราคา USDJPY ไปถึงจุดทำกำไร ผู้ค้านั้นจะทำกำไร 2400 ดอลลาร์

การใช้จุดหยุด

ในขณะเดียวกัน นักลงทุน B ได้ทำการซื้อ USDJPY ที่ระดับ 117.20 โดยตั้งจุดหยุดที่ 116.80 หากราคาตลาดลดลงและทำให้จุดหยุดทำงาน นักลงทุนจะเสียเงิน 400 ดอลลาร์ หากเขาไม่ตั้งจุดหยุดการขาดทุนอาจจะถึง 1000 ดอลลาร์ ดังนั้น การตั้งจุดหยุดจึงมีความสำคัญในการจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขาย

หลักสูตรการซื้อขายเพิ่มเติม

ในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ การมีความตระหนักถึงความเสี่ยงและการปกป้องทุนของคุณเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับนักเทรดใหม่ ดำเนินการซื้อขายที่มากขึ้นเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการคลิกลิงค์นี้: https://www.ig.com/zh/market-training