1. การรักษากำไรและการหยุดขาดทุน

อาจารย์อาปุ. ฉันจำได้ว่าคุณบอกว่าหลังจากที่มี 300 จุดสามารถเก็บกำไรได้ 70% หมายความว่าการกลับตัวในช่วงแนวโน้มอาจทำให้หยุดขาดทุนของคุณถูกกระตุ้น กรุณาถามว่าเมื่อไหร่ควรจะเข้าเทรดอีกครั้ง?

เมื่อแนวโน้มกลับมา ฉันไม่เข้าซื้อในช่วงแกว่งอ่อนไหว และโดยทั่วไปฉันไม่เก็บกำไรแบบนี้ ฉันไม่ค่อยหยุดขาดทุน ในช่วงแนวโน้ม การหยุดขาดทุนในระยะกลางบางครั้งไม่ต้องใส่ใจมากนัก หยุดขาดทุนตามเวลาเพียงพอ หลังจากการแตกออกของรูปแบบและเคลื่อนไหวไปสักระยะหนึ่ง มักจะไม่กลับคืนมาอย่างรวดเร็ว

2. วิเคระห์ใช้ ATR

ฉันเห็นคุณใช้ดัชนี ATR สามารถพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณได้หรือไม่?

นี่เป็นดัชนีที่สำคัญมาก โดยการวิเคราะห์จาก ATR 14, 20, 50, 100 สี่เส้น มันใช้ในกราฟระยะยาวสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญ ในระยะสั้นจะใช้สำหรับระบบการเทรดเชิงกลในการหยุดขาดทุน.

ATR มีเพียงสองการใช้งานหลัก:

1. วิเคราะห์ความผันผวนเพื่อระบุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดขนาดใหญ่.
2. ใช้สำหรับระบบการเทรดเชิงกลในการหยุดขาดทุน.

ในแนวทางแรกคุณสามารถใช้ ATR หลายช่วงเวลาเพื่อศึกษา โดยทั่วไปแล้วในช่วงจุดต่ำสุด ความผันผวนจะมีระดับที่ต่ำ ในขณะที่จุดสูงสุดจะตรงกันข้าม ความผันผวนจะต่ำลงในระยะกลางที่มีการขึ้นเรื่อยๆ.

ฉันขอแนะนำให้คุณศึกษาการใช้ ATR เมื่อลงพื้นที่ 3-5 ปีในตลาดแล้ว.

3. การตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มขนาดใหญ่

คุณใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มขนาดใหญ่? เป็นพื้นฐานหรือเทคนิค?

ถ้าฉันพูดถึงพื้นฐาน หลายคนจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ฉันจึงพูดถึงเทคนิคเน้นไปที่รูปแบบครอบคลุม เมื่อรูปแบบยังไม่แตกออก ฉันถือว่ามีการแกว่งอยู่ เมื่อรูปแบบแตกออกและวิ่งอย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นแนวโน้ม โดยมีกราฟระยะสัปดาห์และวันเป็นหลัก และกราฟระยะเดือนเป็นกราฟเสริม ช่วงเวลาที่สั้นกว่านั้นไม่จำเป็นต้องดู.

ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ GBPUSD ชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มขาลง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนถึง 1 พฤศจิกายน ก่อนที่นักเทรดขาขึ้นจะต้องอดทน หากใช้แรงซื้อน้อยการเก็งกำไรขาลงก็ไม่มีผลเสียอะไร จนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน นักเทรดขาขึ้นเริ่มปิดการซื้อขาย แล้วพิจารณาแนวโน้มการแกว่ง มีรูปแบบขึ้นอยู่ที่สมดุลระหว่างขาขึ้นและขาลง ไม่ใช่เหนือกว่าขาขึ้นอย่างมาก.

4. กฎ 2B

พูดถึงกฎ 2B หน่อย

ฉันคิดว่าเหตุผลเกิดมาจากปัจจัยนี้: ในบางตลาดการเทรด จะมีนักเทรดหนึ่งหรือสองคนได้รับการยอมรับเป็นพิเศษและไม่มีใครกล้ารับตำแหน่งของเขา ดังนั้นเมื่อควรจะขาย เขาจะตะโกนสั่งให้ซื้อ และเมื่อคนเริ่มซื้อ เขาจะขายต่อจำนวนมาก. นี่คือปัจจัยระยะสั้นหนึ่ง.

อีกปัจจัยระยะสั้นคือโบรกเกอร์ในตลาดที่เข้าใจชัดเจนว่าจะมีตำแหน่งใหญ่ที่ถูกเปิดเมื่อราคาผ่านจุดกลับตัวนั้น โดยปกตินักเทรดในตลาดจะต้องการให้มีคนสามารถรับตำแหน่งได้ในระดับที่เหมาะสม! ดังนั้นพวกเขาจึงซื้อ (ขาย) ในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อดันราคาไปยังระดับใหม่ จนเมื่อถึงจุดนั้นก็ขาย (ซื้อ) เพื่อปิดตำแหน่งและทำกำไรระยะสั้น.

ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลรวมกันและอาจนำไปสู่ความสำเร็จขนาดใหญ่ในการเทรด 2B. ยิ่งเป็นช่วงเวลานาน หมายถึงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและมีความสำคัญมากขึ้น โดยมีผลกำไร潜在更大. อาจจะต้องมีเวลาในการพัฒนา 2B.

สำหรับ 123, ถ้าคุณสามารถอ่านได้ ฉันก็ไม่พูดอะไรมาก มันต่างจากตัว สาเหตุของ 2B 123 ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสิ้นสุดแนวโน้มและมีประสิทธิภาพสูงมาก ต้องพิจารณาในความรู้เกี่ยวกับรูปแบบอย่างเต็มที่. แน่นอนว่าเทคนิคที่สำคัญคือการเพิ่มตำแหน่งและการถือครองของคุณ. ส่วนที่สำคัญนอกเหนือไปจากเทคนิค คือการควบคุมตัวเองและปฏิบัติตามกลยุทธ์ของคุณ!

5. วิธีการเทรดระยะกลางและยาว

พูดถึงการเทรดระยะกลางยาว ว่าจะจับแนวโน้มอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

ไม่จำเป็นต้องมีอัตราความสำเร็จสูงเกินไป ในความเป็นจริงการทำกำไรจากอัตราความสำเร็จต่ำจะน่าเชื่อถือกว่ามาก. หากคุณต้องการสำเร็จสูงจริงๆ ฉันขอแนะนำให้เปรียบเทียบรูปแบบท่ามกลางหลายๆ ประเภท.

นอกจากนี้ ฉันต้องการแจ้งว่าไม่ควรเข้าเทรดโดยอิงจากการคาดการณ์ นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถนับคลื่น แต่ไม่ควรทำการเทรดเพียงแค่ตามจำนวนคลื่น การนับคลื่นไม่ได้บอกให้คุณทราบถึงอัตราความสำเร็จที่เป็นอันตราย.

คุณต้องกำหนดที่ไหนที่คุณมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น. ต้องมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่ำ และสำคัญที่สุดคือที่อัตรากำไรสูงอย่างน้อยคือสูงกว่าครึ่งนึงของอัตราความสำเร็จ (ดังนั้นฉันไม่แนะนำให้ซื้อหวย อัตราความสำเร็จต่ำเกินไป).

6. การจัดสรรและปรับตำแหน่ง

จะจัดสรรและปรับตำแหน่งอย่างไร? ยังรวมถึงกลยุทธ์หยุดขาดทุน?

โดยทั่วไป ฉันจะหยุดขาดทุนในสองสถานการณ์คือ เมื่อตลาดเพิ่งแตกออกและกลับมาตรงกันข้ามมาก และการแตกที่ระดับสูงสุดหรือระดับต่ำสุดก่อนที่จะมีการแกว่ง.

ตำแหน่งมักจะถูกคำนวณตามที่ฉันยินดีรับความเสี่ยงและหยุดขาดทุนจริงๆ. ในช่วงแนวโน้ม ฉันสามารถเพิ่มตำแหน่งตามพีระมิด.

7. ฟังก์ชันของดัชนีสวิง

เกี่ยวกับการใช้งานดัชนีสวิงมีมูลค่ากับการแจ้งเตือนก่อนแนวโน้มเกิดขึ้น ฉันเข้าถึงสัญญาณการเกิดแนวโน้มจากการวิเคราะห์ Bollinger Bands.

ในการสวิงควรต้องเข้าคู่กับทิศทางหลัก ในช่วงแกว่งสามารถมองเห็นได้ทั้งสองทิศทาง ร่วมกับการวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมง, กราฟวัน, กราฟสัปดาห์แสดงความเข้ากันได้ดี. RSI, MACD มีโอกาสสร้างกำไรสูงขึ้น.

8. ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมสำหรับการเข้าและออกจากตลาด?

ฉันตอบอย่างเป็นกลาง แม้ว่าอาจตอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเทรดของคุณได้.

1. แนวโน้มคือมันถ้าคุณมีการรับรู้ที่ชัดเจน ตลาดนั้นจะมีแนวโน้มเพียงช่วงเดียว ฉันแนะนำให้ศึกษาแบบกลับหัวแบบกราฟวันจากนั้นให้ใช้เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางคือถ้าคุณจะติดตามแนวโน้มไม่จำเป็นต้องใช้ระดับที่ต่ำกว่าเพื่อเข้า คุณจะใช้กราฟวันเพื่อเข้าเทรด นอกจากนี้ฉันจะดูเพียงกราฟวันและกราฟสัปดาห์เท่านั้นที่จะไม่ดูกราฟวันน้อยกว่าและจะดูกราฟเดือนในบางครั้ง.

2. ในระบบของฉันไม่มีกฎ 123, การทำงานเกี่ยวกับหุ้นใช้ได้จริง เมื่อตลาดฟอเร็กซ์แกว่งจำเป็นต้องมีหยุดขาดทุนที่ชัดเจนและเล็กน้อย (ทั่วโลกเมื่อทำการเทรดฟอเร็กซ์จะต้องมีกฎนี้). ขณะทำฟอเร็กซ์จำเป็นต้องถือและเพิ่มตำแหน่งพีระมิด หากใช้การลงทุนแบบการเก็บบางอย่างต้องระมัดระวังเรื่องการถือสั้น. ในการไม่สร้างระดับสูงสุดหรือต่ำสุดเป็นเรื่องของหยุดขาดทุนที่ชัดเจน.

9. อัตราการขาดทุนที่ยอมรับได้

อัตราการขาดทุนที่ยอมรับได้แตกต่างกันตามเป้าหมายบางครั้งฉันสามารถรับได้ถึง 50% แต่หลายบัญชีขนาดเล็กสามารถยอมรับการขาดทุน 100% ในขณะที่บัญชีขนาดใหญ่จะรับได้เพียง 10%.

10. อย่าลงทุนในสินค้ารายเล็ก

เมื่อเร็วๆ มานี้หลายคนบอกว่าตลาดการเทรดไม่ง่ายในช่วงนี้ไม่ควรไปใช้เคล็ดลับกับสินค้ารายเล็ก (เคยพูดไว้แล้วเพราะการซื้อขายมีปริมาณต่ำจึงง่ายที่จะเกิดการกลับตัวแบบ V) ช่วงนี้จริง ๆ แล้วคือการเคลื่อนไหวของอัตราฟอเร็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ในระยะยาว (นี่คือการขยับครั้งใหญ่ในโครงสร้างระยะยาว).

11. การวาดเส้นแนวโน้ม

การวาดเส้นแนวโน้มโดยเฉพาะในกราฟวัน คุณใช้เส้นกราฟแบบเส้นหรือต้องใช้ K-Line?

โดยส่วนตัวใช้ K-Line หรือแท่งเทียนทึกจุดที่ต่ำและสูง เส้นกราฟเพื่อมองดูรูปแบบและการแตก หากวาด Fibonacci จะวาดทั้งในเส้นกราฟและใน K-Line ให้เส้น Fibonacci สร้างพื้นที่ ซัพพอร์ตและแรงต้านควรเป็นพื้นที่ใช่ไหม.

12. กฎสี่สัปดาห์

กฎสี่สัปดาห์ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่การวิเคราะห์เทคนิคในตลาดฟิวเจอร์ส.

13. ปรับปรุงการประเมินระดับซัพพอร์ตและแรงต้าน

ประเมินระดับความเครียดและซัพพอร์ตตามแรงกดดันงามหยุดที่ชัดเจนในระดับวันและFibonacci ระยะยาว โดยอิงจากจุดบีบที่ชัดเจน.

14. ความเสี่ยงจากตำแหน่ง

มูลค่ารวมของตำแหน่งแรกต้องคำนวณจากการคาดการณ์และการใช้อัตราความเสี่ยงเป็นหลัก. เมื่อตลาดเคลื่อนที่ตามทิศทางการแตก หากเป็นไปได้มีการป้องกันกำไรในรากฐานตามความเสี่ยงที่ตั้งไว้นานแล้ว.

15. สองคำถาม

คำถามแรก: ถ้าหากรูปแบบที่คุณพูดถึงเกิดขึ้น ความเข้าใจในการเข้าออเดอร์ควรเป็นอย่างไร? ถ้าราคาแตกออกเมื่อไหร่ควรเข้าออเดอร์หรือรอให้ราคาปิดแล้วค่อยเข้า?

ถ้าหากรอให้ราคาปิดแล้วเข้าจะทำให้ราคาห่างไกลจากราคาแตกและสร้างความไม่คงที่ในแผนการเทรด ขอบคุณครับ