บทนำ

วอร์เรน บัฟเฟต, จอร์จ โซรอส และคาร์ล ไอคาห์น มีจุดร่วมอะไรบ้าง? พวกเขาคือนักเทรดระดับสูงที่เติบโตขึ้นมาจากยุคเศรษฐกิจตกต่ำ ในอดีต มูลค่าสุทธิรวมของทั้งสามคนนี้เกินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงตำนานแห่งความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นจากโลกการเงิน แม้ว่าประสบการณ์และวิธีการเทรดของพวกเขาจะแตกต่างกัน แต่ความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 5 ประการ:

1. อย่าขาดทุนทั้งหมด

วอร์เรน บัฟเฟต: “กฎข้อแรกคือ อย่าขาดทุนทั้งหมด ข้อที่สองคือ อย่าลืมกฎข้อแรก” ตลาดการเงินมีวิธีการขาดทุนมากมาย บัฟเฟต, โซรอส และไอคาห์น รู้ดีเรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมักหาวิธีควบคุมการขาดทุนอยู่เสมอ พวกเขาสามารถระบุความดีและความไม่ดีของการถือหุ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถถอนตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดไม่ดี ยอมรับการขาดทุนที่กำหนดไว้ ในการเทรด การรักษาศักยภาพไว้ถือเป็นการรับประกันความสำเร็จในระยะยาวและการทำกำไร

2. ลดความเสี่ยง

มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์: “ฉันให้ความสำคัญกับการควบคุมความขาดทุน เรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุนที่เกิดขึ้น” เป้าหมายแรกในการลงทุนของโซรอสคือการอยู่รอด การถอนตัวจากการเทรดที่ล้มเหลวอย่างรวดเร็วมีความสำคัญ โซรอสมักถูกมองว่าเป็นนักเทรด Forex ระดับสูง ในปี 1992 เขาสามารถทำกำไรจากการทำสัญญาขายปอนด์ได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าหลายคนจะมองว่าการขายชอร์ตปอนด์มีความเสี่ยงสูง แต่หากพิจารณาการวิเคราะห์พื้นฐานในขณะนั้นจะพบว่าความเสี่ยงนั้นมีการประเมินอย่างรอบคอบแล้ว นักเทรดที่ประสบความสำเร็จเข้าใจตลาดดี ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถหาโอกาสในการเทรดที่ดีได้อย่างเสมอ เมื่อพบว่าการตัดสินใจนั้นผิดพลาด พวกเขายังสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถอนตัวได้ทันเวลา

3. ความคิดอิสระ

วอร์เรน บัฟเฟต: “ให้ฉันบอกคุณว่าจะแสดงความมั่งคั่งได้อย่างไร เมื่อคนอื่นโลภ คุณควรระมัดระวัง เมื่อคนเริ่มระมัดระวัง คุณควรเริ่มโลภ” นักลงทุนพบว่าเมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น คาร์ล ไอคาห์นได้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อยู่แล้ว นักเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ตามคนอื่น ดังนั้นพวกเขาจึงมักไม่ถูกล็อกเมื่อเกิดการล่มสลายของตลาด พวกเขามีความสามารถในการประเมินตลาด และสามารถแยกตัวออกมา โดยทำการตัดสินใจในการเทรดตามการวิเคราะห์ของตน คาร์ล ไอคาห์น เป็นนักเทรดที่มักไม่พูดถึงการซื้อหรือขายของเขา แต่จะลงมือทำเงียบ ๆ จนกว่าสถานการณ์จะชัดเจน คุณ才知道ว่าพวกเขาทำอะไรไปแล้ว

4. มุ่งเน้นในตลาดเดียวหรือไม่กี่ตลาด

ฟิลลิป ฟิชเชอร์: “คนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นรู้ราคาหุ้นทั้งหมด แต่ไม่มีใครรู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของมัน” โซรอสมีชื่อเสียงในด้านการเทรด Forex ขณะที่บัฟเฟตและไอคาห์นเทรดหุ้น นักลงทุนชั้นนำมักสามารถทำกำไรจากหลายตลาดได้ แต่พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดหนึ่งหรือปฏิบัติตามหลักการเทรดที่เฉพาะเจาะจง

5. เป็นนักเรียนตลอดชีวิต

พอล ทิวดอร์ โจนส์ ที่ 2: “อย่าคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ อย่าผลักตัวเองมากเกินไป คุณต้องถามตัวเองและความสามารถในการเทรดบ่อย ๆ…” หากบอกว่าหากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเป็นคนที่ขยันที่สุด คุณจะรู้สึกแปลกใจไหม? นี่ไม่ใช่คำพูดของนักเรียนเกียรตินิยม หากแต่เป็นสัญชาตญาณและความต้องการที่เข้มข้นในการเรียนรู้ ทำให้พวกเขามักจะหาโอกาสเพื่อเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้น นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักเตรียมการอย่างดี รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด ฯลฯ

สรุป

การเป็นนักเทรดที่ดีไม่มี “ความลับ” อะไร การเรียนรู้ตลาด, การลดความเสี่ยง, การรักษาทุนของตัวเอง และการเป็นคนที่คิดอย่างอิสระ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ประสบความสำเร็จ และโซรอส, บัฟเฟต และไอคาห์น ทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าคนทั่วไปมากมาย