หลักการจระเข้

หลักการนี้คือ: เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาด ให้ปิดการเทรดทันที! ในตลาดการเงิน การอยู่รอดบางครั้งต้องใช้ความอดทน บางครั้งต้องใช้ความมั่นใจ แต่ความอดทนและความมั่นใจไม่ได้หมายความถึงความโชคดี นักลงทุนที่ไม่เข้าใจการตัดขาดทุนจะสูญเสียเพราะโชค ชอบโชคดีเป็นศัตรูกับการตัดขาดทุน การตัดขาดทุนคือพื้นฐานของศิลปะการเก็งกำไร

การตัดขาดทุน

เนื้อหาเกี่ยวกับการตัดขาดทุนทั้งหมดสร้างขึ้นจากพื้นฐานของการทำการเก็งกำไร แต่ถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับขั้นตอนการเก็งกำไร การลงทุนที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องตัดขาดทุนในขั้นตอนได้. การลงทุนอาจมีการตัดขาดทุน แต่ในหลายครั้งจะเรียกว่าตัดกำไร การตัดขาดทุนในการลงทุนแตกต่างจากการตัดขาดทุนในการเก็งกำไร การตัดขาดทุนเก็งกำไรจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคา ส่วนการตัดขาดทุนในการลงทุนจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน

การดำเนินการในตลาด

ปัญหาการตัดขาดทุนจริงๆ แล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการศิลปะการเก็งกำไร พื้นฐานที่สำคัญมาก หากคุณปฏิบัติตามตลาดตามอารมณ์ คุณจะต้องประสบความล้มเหลว หากคุณสามารถดำเนินการตามหลักการบางอย่างในทุกธุรกรรม คุณก็ได้ทำได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่แล้ว—คุณได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดได้แล้ว ตามหลักการคิด จุดสำคัญไม่ใช่คุณรู้ข้อมูลตลาดมากแค่ไหน แต่เป็นคุณรู้ความจริงและความเกี่ยวข้องของเนื้อหา

ความสอดคล้องในการเทรด

ในโลกลึกลับของการเก็งกำไรเนื้อหาหลักที่สุด คือความสอดคล้องในการเทรด คนที่สูญเสียในตลาด มีเหตุผลมากมาย แต่ความผิดพลาดที่ร้ายแรงและง่ายที่สุดคือความไม่สอดคล้องกันของกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเพราะผู้คนก่อนทำการซื้อขายไม่ได้ตั้งกลยุทธ์การเทรดที่สอดคล้องกันก่อน เช่นเดียวกับที่ฉันกล่าวในสองตอนก่อนหน้า นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่วางแผนว่าเมื่อเข้าไปในตลาด ต้องการลงทุนหรือลงเก็งกำไร หากในระยะสั้นสร้างกำไรได้ก็เปลี่ยนไปเป็นเก็งกำไร หากลงเก็งกำไรแล้วไม่มีกำไรก็เปลี่ยนเป็นการลงทุนระยะยาว คิดดูว่านักลงทุนส่วนใหญ่รอบตัวคุณเป็นแบบนี้ไหม?

หลักการเทรด

หลักการเทรดตามความสำคัญจัดอันดับดังนี้: การรักษาทุน, กลยุทธ์การทำกำไรที่สอดคล้องกัน และการมุ่งสู่ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม สามจุดนี้คือหลักการพื้นฐานของเรา เป็นแนวทางที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในตลาดของเรา และยังเป็นความลับในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม ในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเรา การรักษาทุนเป็นหลักการที่สำคัญที่สุด

การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน

หากเราคิดจากมุมมองของความเสี่ยง - ผลตอบแทน สัดส่วนเดียวที่ยอมรับได้มากที่สุดคือ 1:3 หากสถานการณ์ความเสี่ยง - ผลตอบแทนของตลาดแย่มาก ฉันจะถือเงินสดไว้ ฉันมองหาผลตอบแทนที่แท้จริงไม่ใช่ผลตอบแทนสัมพัทธ์ ทำไมคุณจึงไม่ทำ ถ้าทำต้องทำเพื่อชนะ!

การควบคุมเงินทุน

หากคุณคิดว่าตลาดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือยากที่จะคาดการณ์ ให้คุณไปทำบทวิเคราะห์หุ้นหรือขายประกันต่างๆ สำหรับนักลงทุนทุกคน นี่คือเป้าหมายเดียว—แน่นอนว่าความยากอาจสูงบางอย่าง สำหรับการทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริง คุณจะต้องมีโอกาสสูงในการชนะ—พูดอีกอย่างคือ รักษาความเสี่ยงให้น้อยที่สุด คุณจึงจะสามารถลงทุนหรือเก็งกำไรได้

การจัดการทุนที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มทุนให้มั่นคง คุณต้องมีความสามารถในการทำกำไรที่สอดคล้องกัน และคุณต้องรักษากำไรของคุณและลดการขาดทุนให้มากที่สุด ดังนั้น คุณต้อง—พิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนของการตัดสินใจทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน โปรดจดจำประโยคนี้ มันเป็นหลักการปฏิบัติที่ถาวรขององค์กรอาชีพมืออาชีพเท่านั้นเมื่อคุณเข้าใจความหมายของประโยคนี้ คุณจึงจะเข้ามาในประตูของการลงทุนในตลาดหุ้น

ความผันผวนของตลาด

ตลาดไม่ได้อยู่บริเวณจุดสูงสุดหรือต่ำสุดตลอดไป กล่าวโดยทั่วไป ในทุกตลาด จุดสูงสุดของตลาดภาวะขาขึ้นและต่ำสุดของตลาดภาวะขาลง นักลงทุนหรือผู้เก็งกำไรที่ยอดเยี่ยมควรสามารถควบคุมแนวโน้มราคาระยะยาวได้ 60% ถึง 80% ระหว่างเวลานั้น จุดสำคัญของการเทรดควรวางอยู่ที่กำไรที่สอดคล้องกันที่ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากจากข้อมูลสถิติ 6 ปีในตลาด แสดงให้เห็นว่าเวลาการขึ้นหรือลงสูงสุดไม่เกิน 20% ของเวลาทั้งหมดในตลาด แถมมีสถิติที่สำคัญมากมาย นี่คือหนึ่งในพื้นฐานที่เราวางแผนลงทุนทั้งหมด

แนวทางการลงทุน

นั่นคือในเวลาน้อยกว่า 12% คุณสามารถซื้อขายได้อย่างสบายใจ สำหรับผู้ที่เป็นนักเก็งกำไรที่อายุน้อยและพึ่งเริ่มต้น ตำแหน่งเริ่มแรกของฉันไม่เกิน 20% ของทุนทั้งหมด และตั้งการตัดขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุนที่ 15% ถึง 20% กล่าวคือ จากการออกแบบนี้ การขาดทุนของฉันจะไม่เกิน 3% ถึง 4% ของทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหมด สิ่งนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการเทรดทั้งหมด คำแนะนำนี้เหมาะสมกับทั้งผู้ที่เริ่มต้นในตลาดและนักลงทุนขนาดใหญ่ เพราะมันสามารถปกป้องคุณจากการสูญเสียในตลาด

การปกป้องเงินทุน

ฉันเชื่อว่าการปกป้องเงินทุนและสุขภาพของอารมณ์การเทรดให้มีความต่อเนื่องเหมือนกับการปกป้องชีวิตของคุณ หากออกมาไม่ดีในครั้งแรก คุณจะได้รับผลกระทบอย่างมากซึ่งหมายถึงทางจิตใจ สมมติว่าฉันยอมรับแค่ 1:3 ของอัตราเสี่ยง—ผลตอบแทน แม้ในสามธุรกรรมฉันได้กำไรเพียงครั้งเดียว รายได้ของฉันจะยังค่อนข้างสูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าคุณสามารถทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนเป็นสามเท่าในทุกการเทรด ยาวไป คุณจะสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรที่สอดคล้องกันได้ นี่คือวิธีการจัดการทุนในการเก็งกำไรของสถาบันการเงินระดับมืออาชีพ

การเข้าตลาด

ใครก็ตามที่เข้ามาสู่ตลาดการเงินตามการสังเกตของฉันในหลายปีที่ผ่านมา หากเขาหวังจะชนะในโอกาสมากกว่า 60% โอกาสนี้จะถูกปลุกอย่างรุนแรง เพราะนักลงทุนมือสมัครเล่นเหล่านี้ไม่มีความรู้ในการจัดการเงินทุนทำให้หลักประกันของเขาต้องสูญเสียอย่างต่อเนื่อง เมื่อฉันทำกำไรได้ฉันจะยังใช้กระบวนการคิดเดียวกันเพื่อเริ่มแสวงหาผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมและสูงกว่าก่อนด้วยหลักประกันที่มากขึ้น ความเสี่ยงที่มากขึ้น

การปรับความเสี่ยง

ฉันมักจะใช้กำไรที่ได้รับมาเพิ่มหลักประกันเข้าตลาดฟิวเจอร์สหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง แต่โปรดทราบว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันเปลี่ยนอัตราส่วนความเสี่ยง—ผลตอบแทน ฉันเพียงเพิ่มขนาดของตำแหน่งเท่านั้น นี่คือสิ่งที่ฉันเรียกว่า “รับความเสี่ยงอย่างกระตือรือร้น”: โอกาสอยู่ข้างฉัน ฉันจะลงทุนมากขึ้น แม้ว่าในการตัดสินใจจะผิด แต่ฉันจะสูญเสียเพียงส่วนเล็กน้อยจากกำไรก่อนหน้านี้และยังมีเงินทุนมากมายสำหรับการเทรดความเสี่ยงต่ำ

การตัดสินใจการเทรด

หากคุณมีความตั้งใจที่จะ成为นักลงทุนตลาดมืออาชีพ คุณควรจดจำเนื้อหาข้างต้น เหล่านี้คือหลักการพื้นฐานที่สำคัญสุดๆ ในการจัดการเงินทุนของสถาบันที่ดีที่สุด วิธีการกำหนดความเสี่ยงของการเทรดนั้นเป็นอย่างไร? การวิเคราะห์นโยบายและการวิเคราะห์เทคนิคต้องเข้ากันได้ โดยไม่ลังเลในเมื่อต่ำหรือสูงขึ้น

การจัดการความเสี่ยง

ไม่มีความสูงหรือต่ำ ไม่มีถูกหรือผิด หากจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม วิธีการใดก็ไม่สำคัญ ตามวิธีในตลาด รอให้เส้น 30 วันเรียบหรือโค้งแล้วค่อยมาจับปลาที่เสียเวลา ตลาดอาจเสร็จสิ้นและนักลงทุนที่มองความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะตกอยู่ในกับดัก ดังนั้น อย่ามองข้ามการเทรดด้านซ้าย หากไม่เข้าใจ อย่าพูดก้าวร้าว

บทสรุป

ในทำนองเดียวกัน หากไม่เข้าใจการเทรดด้านขวา อย่าเพิ่งซื้อด่วน เนื่องจากจะมีอันตรายเช่นกัน นักลงทุนที่สร้างผลกำไรจริง ๆ จำนวนมากใช้การเทรดด้านซ้าย ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดในขณะที่ตลาดมีการตกต่ำ โดยเฉพาะตั้งแต่การคาดการณ์เทรนด์ในอนาคตสำคัญที่สุด ขอให้คุณพิจารณาก่อนเลือกแนวทางการลงทุนในอนาคต!