การวิเคราะห์ตลาด Forex

ตลาด Forex เต็มไปด้วยความผันผวน ใครหลายคนสามารถเผชิญหน้ากับสภาพตลาดไม่แน่นอนได้ในเวลาเพียงหนึ่งวัน การแกว่งตัวของราคาอาจรุนแรงเกินคาด ผู้เริ่มต้นหลายคนจึงมักจะล้มละลายในช่วงสามเดือนแรก โดยที่ 95% - 98% ของนักลงทุนในสนามนี้ไม่สามารถทำกำไรได้ แม้แต่ผู้ถือประสบการณ์ที่อยู่ในตลาด Forex มาหลายปี ก็ยังไม่กล้าพูดว่าตนเข้าใจกลยุทธ์ของตลาดอย่างลึกซึ้ง

การมองหาสิ่งใหม่

นักลงทุน Forex จากวอลล์สตรีทคนหนึ่งได้ลองทำการซื้อขายระยะสั้นหลายครั้งและพบว่าตลาดมีความซับซ้อนกว่าที่เขาคิดมาก เขาจึงตัดสินใจหาทางออกที่เรียกว่า "ทะเลสีฟ้า" สุดท้ายเขาได้พัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบตาข่าย เพื่อหลีกเลี่ยงจุดอ่อนทางมนุษย์

การค้นพบ "ทะเลสีฟ้า"

หลังจากเหน็ดเหนื่อยเขาหวังว่าจะพบ "ทะเลสีฟ้า" ของตัวเอง “ฉันได้รับโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนหลายคน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่วอลล์สตรีท ฉันพยายามที่จะพัฒนาและปรับแต่งโปรแกรมเหล่านั้นเพื่อลดความเสี่ยง แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นไปตามที่คิด”

กรณีศึกษาของนักลงทุนคนหนึ่ง

เคยมีนักเทรดอัตโนมัติจากยูเครนคนหนึ่งที่ออกแบบระบบซื้อขายอัตโนมัติที่ทำกำไรเฉลี่ยเพียง 5 จุด ด้วยการใช้การวิเคราะห์ตามดัชนีทางเทคนิค เขาเปลี่ยนทุนเริ่มต้นให้เติบโตหลายสิบเท่าในไม่กี่เดือน และคว้าชัยในการแข่งขันครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดกองทุนของตัวเอง เขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวในตลาดที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว

การรับมือกับการสูญเสีย

“หลายครั้งการซื้อขายอัตโนมัติก็มีชะตากรรมแบบนี้ ตลาดมีช่องทางที่จะค้นพบข้อผิดพลาดและในช่วงเวลานั้นคุณก็จะกลายเป็น 95% - 98% ของผู้ที่ล้มเหลว” เขากล่าว

การทดสอบระบบอัตโนมัติ

เมื่อต้นปีเพื่อนคนหนึ่งให้ระบบซื้อขายอัตโนมัติแก่เขา “ตอนแรกฟังดูขำขัน: ระบบนี้จะสามารถทำกำไรได้จริงหรือ?” ระบบนั้นเป็นการรวมเอากลยุทธ์การซื้อขายแบบตาข่ายและการเดิมพันในบาคาร่า ซึ่งเน้นการเพิ่มเงินเดิมพันเมื่อเล่นเสีย โดยใช้จำนวนเงินให้มากพอ และแม้ว่าจะซื้อขายผิดเพียงครั้งเดียว เมื่อตลาดปรับตัวกลับก็มีโอกาสทำกำไรได้”

การพัฒนาระบบขึ้นใหม่

เขาได้ติดตั้งระบบนี้อีกครั้ง ด้วยประสบการณ์การซื้อขาย Forex ที่มีในวอลล์สตรีทและความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และการคอมพิวเตอร์ เขาได้ปรับแต่งข้อมูลและพารามิเตอร์และทดสอบอย่างต่อเนื่อง "ผลลัพธ์เริ่มเข้าใกล้การทำกำไรได้อย่างเสถียร แต่ถ้าฉันปรับ 'ระดับ' ให้เป็นช่องว่างระหว่างการซื้อขายขยายใหญ่ และตั้งเกณฑ์การเข้าซื้อที่เข้มงวด ผลตอบแทนจะลดลงแต่ความปลอดภัยสูงขึ้น ในทางกลับกันถ้าทำการซื้อขายแบบเข้มข้นก็อาจเพิ่มโอกาสในการระเบิด”

การใช้งานจริง

หลังจากการทดสอบข้อมูลในอดีตหลายรอบ ระบบซื้อขายอัตโนมัติได้รับการนำไปใช้จริง "ในตลาด EUR/USD ระบบนี้มีระดับรับได้สูงสุด 15 ระดับ หากเริ่มแพ้ คุณยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้อีก 14 ครั้ง ซึ่งควรช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้มาก” เขาได้ทดสอบข้อมูลการซื้อขายของฟอเร็กซ์ในยุโรป-อเมริกาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเพียง 2 ครั้งที่เกิดการพังทลายเกิน 15 ระดับ”

กลยุทธ์การทำกำไร

โดยทั่วไปแล้ว เขาเริ่มมีกำไรที่ระดับ 3-4 และจะทำการปิดอัตโนมัติหรือหยุดกำไรด้วยมือแล้วรอช่วงเวลาถัดไปในการซื้อขายใหม่ "กลยุทธ์หลักคือดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อสร้างผลตอบแทนเล็กน้อย โดยรวมแล้วให้สร้างความมั่นคงในการทำกำไร”

การพัฒนาต่อเนื่อง

“การค้าในตลาดประมาณ 9 เดือน ผลตอบแทนก็ถือว่าน่าพอใจ บัญชีเพิ่มขึ้น 150% การแทรกแซงด้วยมือมีน้อยมาก และทำให้บรรลุเป้าหมายทะเลสีฟ้าที่ตั้งไว้อย่างสูง”