ประวัติความเป็นมาของ Paul Tudor Jones

ในโลกของการซื้อขายฟอเร็กซ์ ในบรรดานักลงทุนที่ยังมีชีวิตอยู่ CNBC ได้จัดให้ Paul Tudor Jones เป็นอันดับที่ 2 ส่วนอันดับที่ 1 คือ George Soros ซึ่งในปี 1992 Soros ทำเงินได้ 1 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียวโดยการเดิมพันกับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ ย้อนกลับไปไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้อีกเลย

การทำกำไรที่โดดเด่น

ในเดือนตุลาคมปี 1987 ถือได้ว่าเป็นฝันร้ายของนักลงทุน เมื่อพวกเขาได้เห็นตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดการล่มสลายอีกครั้ง ราวกับรอยแผลที่เกิดขึ้นในปี 1927 อย่างไรก็ตาม ในเดือนเดียวกันนั้น Jones ผู้บริหารกองทุนซื้อขายล่วงหน้า ทำให้กองทุนของเขามีกำไรถึง 62% เขาเป็นนักเทรดที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ โดยมีสไตล์การซื้อขายที่โดดเด่น และผลการดำเนินงานของเขายากที่จะมีใครทำได้อย่างเขา สำคัญกว่านั้นคือ เขาสามารถทำผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นตัวเลข 3 หลักติดต่อกันถึง 5 ปี

เริ่มต้นอาชีพการค้า

Jones เริ่มทำการค้าเมื่อเขาเริ่มจากการเป็นนายหน้า เขาสามารถทำเงินได้ 1 ล้านดอลลาร์ในปีที่สองจากค่าคอมมิชชั่น ปี 1980 ในฤดูใบไม้ร่วง เขาเข้าทำงานเป็นเทรดเดอร์ในตลาดฝ้ายที่นิวยอร์ก ในช่วงหลายปีต่อมา เขายังได้กำไรหลายร้อยดอลลาร์ ความสำเร็จที่น่าทึ่งของเขาไม่ได้อยู่ตรงที่การทำกำไรจำนวนมากเท่านั้น แต่เป็นที่เขาสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่งในฐานะเทรดเดอร์ เขามีเดือนเดียวที่ขาดทุน

กองทุนการจัดการที่ประสบความสำเร็จ

ในปี 1984 เขาลาออกจากก่อนการซื้อต่อเพื่อก่อตั้งธุรกิจของเขาเองในด้านการจัดการเงิน เขาก่อตั้งกองทุนซื้อขายล่วงหน้า Tudor ด้วยเงินลงทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมปี 1988 เงินลงทุนที่ได้รับในกองทุนของเขาแต่ละ 1,000 ดอลลาร์ได้เติบโตขึ้นเป็น 17,482 ดอลลาร์ ทั้งนี้เงินที่เขาบริหารยังเติบโตไปถึง 330 ล้านดอลลาร์ อันที่จริง เงินที่เขาบริหารมีมากกว่านั้น แต่เขาหยุดรับเงินลงทุน new ต่อจากเดือนตุลาคมปี 1987

บุคลิกที่หลากหลาย

Jones มีบุคลิกที่มีความหลากหลาย เขาเป็นคนที่เป็นกันเองในที่ส่วนตัว แต่ในขณะที่เขาซื้อขาย เขาจะสั่งการด้วยท่าทางที่เด็ดขาด เขามีภาพลักษณ์เป็นเทรดเดอร์ที่บ้าที่เย่อหยิ่ง แต่ในชีวิตจริง เขากลับเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายและสุภาพมาก สื่อมวลชนมักจะเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างหรูหราของเขาใน Chesapeake Bay, ที่ดินขนาด 300 เอเคอร์, ความสวยงามและอาหารดี ๆ เขายังมีงานช่วยเหลือสังคม โดยทุนเพื่อการศึกษาอีกด้วย

กลยุทธ์การซื้อขายที่ยืดหยุ่น

Jones เปลี่ยนความสนใจของเขาไปยังด้านการซื้อขายอย่างจริงจังในตอนที่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยอ่านบทความเกี่ยวกับ Richard Dennis เมื่อได้จบการศึกษาในปี 1976 เขาได้ขอให้ลุงของเขาช่วยให้เขาเป็นนักเทรด เขาได้เข้าทำงานที่ตลาดฝ้ายในนิวยอร์ก และใช้เวลาภายในหกเดือนไปด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด

บทเรียนจากการซื้อขาย

Jones ได้นำประสบการณ์การซื้อขายจาก Dennis มาฝึกปรือด้านกลยุทธ์การเทรด ด้วยความที่ตลาดมีความผันผวนอยู่เสมอ เขาเรียนรู้ว่าการควบคุมอารมณ์และการคาดการณ์ตลาดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยในเวลาการสัมภาษณ์ เขาต้องเผชิญกับการสูญเสียเพิ่มเติมทำให้เขาต้องคิดอย่างชาญฉลาดในการเทรด

หลังการสูญเสียครั้งใหญ่

การซื้อขายในปี 1979 ถือเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขา ในตอนที่เขาลงทุนในตลาดฝ้าย เขาไม่ควรซื้อขายในเวลาที่ตลาดกำลังลงทะลุจุดต่ำสุด และเรียนรู้ว่าไม่ควรให้ความมั่นใจเกินไปจากการซื้อขายนั้น

การควบคุมความเสี่ยง

Jones ได้รวบรวมวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่หลากหลายเพื่อเข้าใจในการเทรดอย่างรอบคอบ เขารู้ดีว่าการควบคุมความเสี่ยงนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการทำกำไรที่ยั่งยืน