นักเทรดสกุลเงินใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

บรูซ เกาเฟินาเป็นนักเทรดสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยตลาดที่เขาลงทุนรวมถึงตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ในปี 1987 เกาเฟินาได้ทำเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับตัวเขาเองและผู้สนับสนุนที่ภักดี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา กองทุนการเก็งกำไรของเขามีการเติบโตเฉลี่ย 87% ต่อปี หากคำนวณแบบดอกเบี้ยทบต้น ถ้าคุณเข้าร่วมกองทุนเกาเฟินาด้วยเงิน 2,000 ดอลลาร์ในปี 1978 หลังจากสิบปี คุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านดอลลาร์

คำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ถาม: คุณเกา คุณคิดว่าการเก็งกำไรนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่คุณก็เชื่อมั่นในการถือครองสัญญาจนถึงที่สุด ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ขัดแย้งกันหรือ? ตอบ: ปลาและมือโหด สามารถได้ทั้งคู่

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย

ถาม: ขอถามว่าคุณยินดีที่จะรับความเสี่ยงมากแค่ไหนในแต่ละครั้ง? ตอบ: ประการแรก ความเสียหายในการซื้อขายแต่ละครั้งไม่สามารถเกิน 1% ของเงินทั้งหมด ประการที่สอง ฉันจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อขายแต่ละรายการอย่างรอบคอบ ในความเป็นจริง คอมพิวเตอร์ของฉันจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งที่ถืออยู่ในทุกๆ วัน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ถาม: ผลลัพธ์อยู่ที่ไหน? ตอบ: การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดจากการถือสัญญาที่มีลักษณะเดียวกัน ทำให้จำเป็นต้องระมัดระวังมากขึ้น เช่น คุณถือหุ้นสินค้าต่างๆ ทั้งหมด 8 ชนิด ถ้าธรรมชาติใกล้เคียงกันและปริมาณนั้นมากถึง 8 เท่าของการลงทุนเดิม การถือสัญญาสินค้าชนิดเดียวกันก็จะเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว

กลยุทธ์การซื้อขาย

ถาม: ว่าอย่างไร เมื่อคุณมองเห็นโอกาสทั้งในมาร์คและโครนสวีเดน คุณจะเลือกซื้อเฉพาะคู่ที่มีแนวโน้มดีที่สุดใช่ไหม? ตอบ: ใช่ ที่สำคัญกว่านั้น ฉันชอบที่จะซื้อสินค้าหนึ่งประเภท ในเวลาเดียวกันก็ถือสัญญาขายของอีกประเภทหนึ่ง

การซื้อขายข้าม

ถาม: กรุณาอธิบายเพิ่มเติม? ตอบ: ตอนนี้ เมื่อฉันมีพอร์ตการลงทุนแล้ว ฉันได้ขายดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อพิจารณาเป็นสินค้าหนึ่ง ฉันมีหุ้นเยนญี่ปุ่นในขณะที่ขายชอร์ตมาร์ค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฉันชอบการซื้อขายข้าม

การใช้การซื้อขายข้าม

ถาม: การซื้อขายข้าม ราคาจะผันผวนสม่ำเสมอหรือไม่? ตอบ: ไม่เสมอไป

การผันผวนของการซื้อขายข้าม

ถาม: การซื้อขายข้ามเป็นส่วนสำคัญของตลาด Forex สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าการซื้อขายข้ามสามารถเพิ่มหรือลดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความเสี่ยงนั้นสูงกว่าการซื้อขายเพียงสกุลเดียว? กรุณาให้ตัวอย่าง? ตอบ: เมื่อเร็วๆ นี้ อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์อังกฤษต่อมาร์คมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 2.96-3.00 เป็นเวลานานเกือบหนึ่งปี เมื่อเดือนที่แล้วในที่สุดก็ทำลายแนว 3.00 ในวันที่ทำลายอัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์ต่อมาร์คได้ทดสอบแนว 3.00 หลายครั้ง

สถานการณ์การซื้อขายจริง

ถาม: สถานการณ์จริงเป็นอย่างไร? ตอบ: เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผ่านแนว 3.00 โดยรายงานราคา 3.01 ตลาดเงียบสงบไม่มีการซื้อขาย และระดับถัดไปก็เพิ่มขึ้นสู่ 3.035

การขึ้นราคาโดยไม่มีการซื้อขาย

ถาม: หมายความว่าในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย ราคาขึ้นไป 1%? ตอบ: ใช่

ความผิดปกติในตลาดสปอต

ถาม: ในตลาดสปอต นี่เป็นเรื่องที่พบได้ยากหรือไม่? ตอบ: พบได้ยากมาก ในความเป็นจริง เมื่อทุกคนในตลาดให้ความสนใจ ราคาขึ้นเหนือแนว 3.00 ธนาคารกลางอังกฤษเมื่อปล่อยระเบิดตลาดก็ไม่มีผู้ขาย

การแตกแนวที่รวดเร็ว

ถาม: การแตกแนวที่รวดเร็วและแข็งแกร่งแบบนี้ เชื่อถือได้มากกว่าการแตกแนวทั่วไปหรือไม่? ตอบ: ไม่อาจเปรียบเทียบกันได้

กระดานราคาไม่เป็นไปตามคาด

ถาม: ราคาที่ต่ำกว่าความคาดหวังก็ไม่เป็นไรใช่หรือไม่? ตอบ: ยิ่งราคาต่ำ ผลลัพธ์ก็ยิ่งดี