ปอล ทูดอร์ โจนส์

ปอล ทูดอร์ โจนส์ (เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 1954 ที่รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ก่อตั้ง Tudor Investment Corporation เขาประสบความสำเร็จมากแค่ไหน? ในปี 2009 เขาประมาณมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวได้ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ และในเดือนมีนาคม 2007 เขาได้รับการจัดอันดับจาก Forbes ว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกลำดับที่ 369 เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายในวอลสตรีท โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 หรือ “วันจันทร์สีดำ” เป็นเรื่องที่นักลงทุนไม่อาจลืมได้ เพราะพวกเขาได้เห็นตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดการตกต่ำซ้ำรอยประวัติศาสตร์การล่มสลายปี 1929 อย่างไรก็ตาม ในเดือนเดียวกัน โจนส์สามารถทำกำไรได้สูงถึง 62% จากกองทุนฟิวเจอร์สของเขา

ประสบการณ์ในเหตุการณ์ตลาดหุ้นตก

โจนส์กล่าวว่า "สัปดาห์ที่ตลาดหุ้นตก เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเครียดที่สุดในชีวิตของฉัน เราได้คาดการณ์ถึงการล่มสลายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี 1986 และได้วางแผนรับมือไว้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 เราทราบดีว่าตลาดหุ้นจะตกลงในวันนั้น" เขายังกล่าวต่อไปว่า "เนื่องจากตลาดหุ้นลดลงในวันที่ 16 ตุลาคม (วันศุกร์) พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้สถานการณ์นั้นเหมือนกับวันที่ก่อนการล่มสลายของตลาดในปี 1929" ขณะนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นในวันหยุดสุดสัปดาห์เกี่ยวกับการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถให้การสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ได้อีกต่อไป เพราะไม่มีความตกลงกับเยอรมนีตะวันตก ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้น

การวางแผนและกลยุทธ์

โจนส์ได้สร้างสถานะการขายชอร์ตในตลาดหุ้นจำนวนมากก่อนที่การล่มสลายจะเกิดขึ้น รวมถึงทำกำไรจากพันธบัตรด้วย "ในวันล่มสลายของตลาดหุ้น ฉันถือพันธบัตรในสัดส่วนที่สูงที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะต้องปรับเพิ่มอุปทานเงินเพื่อรักษาความมั่นคงในตลาด" เขายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "แม้ว่าเวลานั้นพันธบัตรจะแสดงผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก แต่ก็เป็นเหตุให้ฉันไม่สามารถถือสถานะซื้อได้มากนัก" อย่างไรก็ตาม ในช่วง 30 นาทีสุดท้ายของการซื้อขาย ราคาพันธบัตรเริ่มขึ้นอย่างกะทันหัน จึงทำให้โจนส์ตัดสินใจเข้าซื้อ มันส่งผลให้เขาทำกำไรได้อย่างมาก

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

โจนส์แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ เขาสามารถสร้างการเติบโตระดับสามหลักติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี ในช่วงปลายปี 1992 เมื่อเกิดวิกฤตระบบเงินตรายุโรป โจนส์สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้หลายพันล้านดอลลาร์

การเริ่มต้นอาชีพการค้า

โจนส์เริ่มต้นอาชีพการค้าในปี 1976 โดยในปีถัดมาเขาสามารถทำรายได้จากค่าคอมมิชชั่นได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ในปี 1980 เขาได้เข้าทำงานเป็นผู้ซื้อขายในตลาดสำคัญที่นิวยอร์ก และในไม่กี่ปีเขาสามารถทำกำไรมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ในปี 1984 เขาได้ออกจากตลาดเพื่อสร้าง Tudor Fund โดยเริ่มต้นด้วยเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์

บทเรียนจากความล้มเหลว

ในปี 1979 โจนส์ได้ประสบความล้มเหลวเมื่อเขาทำการซื้อขายมากเกินไปและถูกรับมือกับการตกต่ำอย่างหนัก ทำให้ขาดทุนไปถึงสองในสามของเงินทุน เหตุการณ์นี้ทำให้เขารู้สึกสิ้นหวังและเกือบจะลาออกจากอาชีพการค้า แต่หลังจากนั้นเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมความเสี่ยงตามหลักการที่เขาวางไว้

กลยุทธ์การลงทุน

โจนส์ทำการซื้อขายโดยมองว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เสมอ เขาจะไม่ปล่อยให้การทำกำไรในวันก่อนหน้ามาซ้ำเติมเขา ในการทำการส่งคำสั่งซื้อขาย เขายังได้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่ขาดทุนเกิน 10% ต่อเดือน Nếu เขารู้สึกว่าเขากำลังทำกำไรอยู่ เขาสามารถไม่ขาดทุน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายเดือน ภายในอดีตที่ผ่านมา การเติบโตในระดับสามหลักสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องแปลกๆ

การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

ในต้นปี 1992 โจนส์เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงที่สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เขาทำการค้าที่สามารถทำให้เขาทำกำไรในที่สุด นอกจากนี้ เขายังมีกลยุทธ์ที่ดีในการวิเคราะห์แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

บทเรียนในตลาดการค้า

ต่อมาผลบวกของสถานการณ์ที่ตลาดทยานขึ้นหรือร่วงลงก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญ ในช่วงเวลานั้น เขาตระหนักถึงโอกาสในการทำกำไรในตลาดให้มากที่สุดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูทุนที่สูญเสียไป

การวิเคราะห์และเปิดรับความคิดเห็น

โจนส์ยังอยากรับรู้เสียงจากนักลงทุนคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนที่มีประวัติผลงานดี นอกจากนี้ เขายังมีการตรวจสอบการแสดงและการคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินสถานการณ์