การเริ่มต้นของริชาร์ด เดนนิส

ริชาร์ด เดนนิส (Richard Dennis) เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในตลาดฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 เขาเป็นเพียงคนหนุ่มอายุไม่ถึง 20 ปี ที่ทำงานเป็นคนวิ่งกลางในตลาดซื้อขาย เขาทำเงินได้เพียง 40 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ แต่หลังจากนั้นสองถึงสามปี เขาเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะลองเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สด้วยตัวเอง เขาได้ยืมเงินจากครอบครัวและเพื่อนจำนวน 1,600 ดอลลาร์ แต่เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอ เขาจึงซื้อที่นั่งในตลาด "เดอะ โชน่า อเมริกาน่า" ในชิคาโก ซึ่งใช้เงิน 1,200 ดอลลาร์ จนเหลือทุนในการซื้อขายเพียง 400 ดอลลาร์ สำหรับคนส่วนใหญ่นั้น โอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยเงิน 400 ดอลลาร์ถือว่าน้อยมาก แต่ด้วยหลักการซื้อขายตามแนวโน้มของริชาร์ด เดนนิส ทำให้เงิน 400 ดอลลาร์นั้นเติบโตขึ้นจนกลายเป็นสองร้อยล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับคำพูดของพ่อของเขาที่ว่า: "ริชาร์ด ใช้เงิน 400 ดอลลาร์ได้ดีจริงๆ"

การฝึกอบรมและการบริหารจัดการเงิน

เมื่อเขาประสบความสำเร็จ เขาได้ฝึกสอนศิษย์จำนวนมากเป็นผลสำเร็จในตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดการเงินที่สูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์ ริชาร์ด เดนนิสไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาต้องเป็นนักฟิวเจอร์ส เขาอายุยังไม่ถึง 21 ปีและยังไม่สามารถไปทำการซื้อขายในตลาดได้โดยตรง พ่อของเขาจึงต้องช่วยเขาประมูลในตลาดขณะที่เขาทำงานจากข้างนอกอยู่เช่นกัน เขาทำงานในตลาดนี้สลับกันมาสองปี โดยสูญเสียเงินประมาณ 2,000 ดอลลาร์ ในวันเกิดปีที่ 21 ของเขา พ่อของเขาโล่งใจว่า "ลูกชาย นายไปจัดการเองเถอะ ฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆ"

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ริชาร์ด เดนนิส เริ่มต้นด้วยการขาดทุนมากกว่ากำไร โดยในเดือนหนึ่ง เขาอาจจะขาดทุนมากกว่าที่เขาจะได้รับเป็นเดือน เมื่อปี 1970 เขาเผชิญกับปัญหามอดแมลงในตลาดข้าวโพด และสามารถทำเงินจาก 400 ดอลลาร์เป็น 3,000 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว เขาเดิมตั้งใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่หลังจากเข้าเรียนเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อมาเป็นนักฟิวเจอร์สแบบเต็มเวลา

การเรียนรู้จากความผิดพลาด

วันหนึ่ง เขาเข้าสู้ตลาดด้วยการซื้อขายที่ไม่มีสติ และขาดทุนไป 300 ดอลลาร์ เขารู้สึกไม่พอใจ และได้ลองกลับไปเล่นอีกครั้ง ทำให้เสียเงินไปอีกหลายร้อย ในที่สุด เขาตัดสินใจกลับไปจัดการธุรกรรมอีกครั้ง ด้วยวิธีนี้ เขาขาดทุนไปที่หนึ่งในสามของเงินทุนทั้งหมด การขาดทุนในครั้งนั้นสอนให้เขาเข้าใจถึงการควบคุมจังหวะการทำธุรกรรม เมื่อเขาขาดทุน เขาจะรีบออกจากตลาด และหากไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เขาจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มตำแหน่งเพื่อหวนคืนกำไร วิธีการนี้ช่วยให้เขาสามารถมองเห็นโอกาสที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุด เขาตระหนักว่ามีบางครั้งที่การขาดทุนอาจหมายถึงโอกาสที่ดีที่สุดในการทำกำไร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในตลาดการซื้อขาย

การตลาดตามแนวโน้ม

หลายปีหลังจากนั้น ริชาร์ด เดนนิสได้กลับมานึกถึงช่วงเวลานั้นและเชื่อว่าค่าใช้จ่ายเรียนรู้ที่เขาจ่ายไปนั้นมีค่าอย่างมาก การที่เขาสามารถเข้าใจตลาดได้ในปี 1973 โดยเฉพาะตลาดถั่วเหลือง ที่ราคาเปิดตัวอย่างรวดเร็ว 4 ดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ค้าอื่นๆ ยังเชื่อว่าราคาถั่วเหลืองจะปรับตัวอยู่ในช่วง 50 เซนต์ นั้นกลับไม่ถูกต้อง ด้านริชาร์ด เดนนิสได้ทำการซื้อขายตามแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ ซึ่งได้ผลตอบแทนอย่างมหาศาล ทำให้เขาสามารถย้ายไปยังตลาดที่ใหญ่ขึ้นใน CBOT, ชิคาโก

การจัดการความเสี่ยงของริชาร์ด เดนนิส

ริชาร์ด เดนนิส ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักและใช้ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติในการเทรด และทำงานร่วมกับวิลเลียม แอคฮาร์ด เพื่อสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติ แต่เมื่อระบบอัตโนมัติทำงานตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเขา เขาจะเลือกที่จะออกจากตลาดซึ่งไม่ได้ทำการซื้อขาย

โอกาสในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อเวลาผ่านไป ความแตกต่างในแนวคิดระหว่างริชาร์ด เดนนิสกับวิลเลียม แอคฮาร์ด กลายเป็นที่สนใจ โดยที่หนึ่งมองว่า "นักเทรดที่ประสบความสำเร็จสามารถฝึกฝนได้" ในขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าต้องใช้พรสวรรค์ ตามมุมมองนี้ เขาและวิลเลียมได้จัดการฝึกอบรมเพื่อค้นหานักเทรดที่จะมาที่ชิคาโกและให้เงินเดือนพื้นฐานที่จะอยู่ด้วยกันในช่วงการฝึกอบรม

ความสำเร็จของนักเรียน

ริชาร์ด เดนนิส ใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการฝึกอบรมนักเรียน และมอบบัญชีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ให้แต่ละคนในการฝึกอบรมระยะยาว ในช่วง 4 ปีของหลักสูตรนี้ มีนักเรียน 23 คนที่ส่วนใหญ่แสดงผลลัพธ์ที่ดี มีกำไรเฉลี่ยประมาณ 100% ต่อปี และเขาได้จ่ายเงินให้ในรูปรางวัล 20% แก่พวกเขาซึ่งรวมกันเป็นเงิน 30-35 ล้านดอลลาร์ และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด สามารถทำเงินได้ 31.5 ล้านดอลลาร์

บทสรุป

ทั้งหมดนี้ยืนยันว่ามุมมองของริชาร์ด เดนนิส เป็นความเชื่อที่ถูกต้อง: นักเทรดที่ประสบความสำเร็จสามารถถูกฝึกและศึกษาได้ ไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาด แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและหลักการในการซื้อขายของนักเทรด