บทนำ

นักลงทุนปีศาจมักจะสร้างข่าวตามการขาดทุนอย่างมหาศาล ในกรณีที่มีการสูญเสียเงินจำนวนมาก สถานการณ์ที่ทำให้คนอื่นสูญเงินจะยิ่งเป็นที่สนใจมากขึ้น วันนี้เราจะมาดู 10 เทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงจากการขาดทุนที่น่าทึ่ง。

1. Nick Leeson: ขาดทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์

Nick Leeson เป็นหนึ่งในนักลงทุนปีศาจที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในปี 1992 Leeson อายุเพียง 28 ปีและดำรงตำแหน่งหัวหน้าโOperations ของธนาคาร Barings ที่ Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) เขาทำการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี NIKKEI อย่างผิดกฎหมาย จนเกิดการขาดทุนอย่างมหาศาลซึ่งเขาได้ซ่อนในบัญชีที่ไม่เปิดเผย หลังจากที่เขาซื้อออปชั่นขายสุดขีดจำนวนมากในวันที่เกิดแผ่นดินไหวที่โกเบ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ดัชนี NIKKEI ร่วงลงและเขาต้องขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากความหวังในการฟื้นคืนก็ไม่เกิดขึ้นในวันต่อมา ทำให้ธนาคาร Barings ต้องล้มละลายในปี 1995。

2. John Rusnak: ขาดทุน 691 ล้านดอลลาร์

John Rusnak ทำงานอยู่ที่สาขาสหรัฐของ Allied Irish Banks (AIB) ในปี 1993 และเป็นเทรดเดอร์ Forex ในปี 1996 เขาเริ่มทำการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงในเงินเยน โดยในปี 1997 เขาขาดทุน 29.1 ล้านดอลลาร์ ในปี 2001 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านดอลลาร์ เขาซ่อนการขาดทุนเหล่านี้และสร้างภาพลักษณ์ว่าแบงก์กำลังทำกำไร ซึ่งเขายังได้รับโบนัสมากกว่า 433,000 ดอลลาร์ ต่อมา การสั่งซื้อออปชั่นเป็นเงิน 300,000 ดอลลาร์ทำให้การขาดทุนรวมของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 691 ล้านดอลลาร์ Rusnak ถูกตัดสินจำคุก 7 ปีครึ่งและต้องชดใช้การขาดทุนทั้งหมด。

3. Yasuo Hamanaka: ขาดทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์

Yasuo Hamanaka หรือที่รู้จักกันในนาม Mr. Copper เป็นเทรดเดอร์ทองแดงมืออาชีพที่ทำงานให้กับ Sumitomo Corporation ของญี่ปุ่น โดยมีข่าวลือว่าควบคุมปริมาณการซื้อขายทองแดงถึง 5% ของโลก ระหว่างปี 1986 ถึง 1996 เขามีการทำการซื้อขายทองแดงอย่างไม่ถูกต้องซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าเขาเป็นนักลงทุนปีศาจหรือไม่ Hamanaka ถูกตัดสินจำคุก 8 ปีในปี 1998。

4. 刘其兵: ขาดทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

刘其兵คิดว่าราคาทองแดงจะลดลงและจากนั้นก็ทำการเดิมพันขนาดใหญ่ ผลก็คือราคาทองแดงเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เขาขาดทุนมหาศาล ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "เหตุการณ์ทองแดงของรัฐ" อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มาจากรัฐบาลจีนเกิดความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้การขาดทุนของเขายังคงอยู่ในข้อกังขา。

5. Brian Hunter: ขาดทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์

Brian Hunter เป็นเทรดเดอร์ที่ทำงานให้กับกองทุน Amaranth Advisors โดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ ในปี 2005 พายุเฮอริเคนแคทรีนาและรีต้าทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นเกือบสามเท่า ตลอดจนดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น เมื่อถึงมีนาคม 2006 Hunter ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 29 ของนักลงทุนชั้นนำในนิตยสาร Traders Monthly อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สของเขาในปี 2006 ส่งผลให้ Amaranth ขาดทุนมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์และในที่สุดก็ต้องประกาศล้มละลาย。

6. Jérôme Kérviél: ขาดทุน 7.1 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2008 Jérôme Kérviél ได้รับการขนานนามว่าเป็น "นักลงทุนปีศาจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" ทำให้ Société Générale ขาดทุนประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์ การขาดทุนนี้มาจากการซื้อขายฟิวเจอร์สในยุโรปอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่อาชีพการค้า เขาทำงานในแผนกสอดส่องของ Société Générale ทำให้เขามีวิธีในการซ่อนการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ。

7. John Meriwether: ขาดทุน 5.8 พันล้านดอลลาร์

ในปี 1994 John Meriwether ก่อตั้งกองทุน Long-Term Capital Management (LTCM) ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1000 พันล้านดอลลาร์ LTCM สัญญากลยุทธ์การซื้อขายที่ทฤษฎีสามารถลดความเสี่ยงลงได้เป็นศูนย์ซึ่งดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก ในปี 1998 LTCM ทำการเดิมพันในตลาดการเงินของรัสเซียที่มีปัญหา ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตการเงินในที่สุด。

8. Julian Robertson: ขาดทุน 17 พันล้านดอลลาร์

Julian Robertson เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีนักลงทุนจำนวนมาก ในปี 1980 เขาก่อตั้ง Tiger Management ในช่วงปี 1980 ถึง 1996 เขาสามารถขยายสินทรัพย์ลงทุนจาก 8 ล้านดอลลาร์ไปเป็น 7.2 พันล้านดอลลาร์ จากนั้นในปี 1998 ถึง 2000 เขาเริ่มไม่เชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมในโอกาสอันสูงส่งได้และส่งผลให้ Tiger Fund พบกับการขาดทุนอย่างมหาศาลในที่สุด。

9. Peter Young: ขาดทุน 400 ล้านปอนด์

Peter Young เป็นผู้จัดการกองทุนของ Morgan Grenfell Asset Management ซึ่งถูก Deutsche Bank ซื้อกิจการในภายหลัง ในปี 1996 Young ถูกค้นพบว่ามีการดำเนินงานอย่างผิดปกติในกองทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปและถูกไล่ออกจากบริษัท ต่อมา Young ถูกตั้งข้อหาในข้อหาฉ้อโกงและถูกตรวจสอบว่ามีปัญหาทางจิตใจในปี 2000。

10. Hunt Brothers: ตัวเลขการขาดทุนไม่สามารถอธิบายได้

Nelson Bunker และ William Herbert Hunt สองพี่น้องได้ซื้อเงินประมาณ 100 ล้านออนซ์ในช่วงปี 1970 เพื่อพยายามควบคุมตลาดเงิน ซึ่งทำให้ราคาของเงินพุ่งสูงขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 1980 ราคาของเงินร่วงลงอย่างรวดเร็วและวันนั้นถูกเรียกว่า "วันพฤหัสบดีของเงิน" คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ปรับ Nelson Hunt 10 ล้านดอลลาร์ในข้อหาใช้กลวิธีควบคุมราคาทองคำ。

บทสรุป

หากเทรดเดอร์เริ่มคิดว่าตนมีความสามารถเฉพาะตัวในการเข้าใจตำแหน่งที่มีกำไร อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่อันตราย โชคยังคงเป็นเพื่อนที่เปลี่ยนแปลงได้ ในช่วงเวลาที่เทรดเดอร์เหล่านี้ประสบการขาดทุน พวกเขามักเลือกที่จะเพิ่มเดิมพันเพื่อหวังคืนกำไร การแลกเปลี่ยนที่สูงส่งมักมีความเสี่ยงสูงตามมา。