การเปิดขายเงินนิวซีแลนด์ด้วยอัตราเลเวอเรจ 400 เท่า ทำกำไร 300 ล้านดอลลาร์

นักเทรดฟอเร็กซ์ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ ต่างก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นนักเทรดระดับซุปเปอร์ สมาชิกส่วนใหญ่มีความปรารถนาที่จะทำการเทรดครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับพวกเขา เพื่อให้ชื่อของพวกเขาถูกจารึกในตลาดฟอเร็กซ์อย่างไม่มีวันลบเลือน แต่ความปรารถนาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นั้นแตกต่างออกไป วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับนักเทรดที่ทำกำไรสุทธิ $300 ล้านจากการเปิดขายเงินนิวซีแลนด์ — Andrew Krieger ซึ่งอาจจะนำแรงบันดาลใจการเทรดมาให้คุณได้มากขึ้นจากประสบการณ์ของเขา

วันจันทร์ดำ 1987 ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลง

ตลาดหุ้นนิวยอร์กซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นมายาวนาน ถูกทำลายอย่างน่าทึ่งในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 1987 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตกลง 508 จุด ลดลง 22% มูลค่าหุ้นที่ตกลงในวันเดียวทำให้ผู้คนอึ้งงัน ที่เกิดขึ้นนี้คือมูลค่าหุ้นที่สูญเสียไปเป็นสองเท่าของมูลค่าที่หายไปในช่วงวิกฤตตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในปี 1929 ในความยุ่งเหยิงนั้น มีการขายหุ้นมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ ตลาดหุ้นนิวยอร์กถูกสะเทือนแรงส่งผลถึงตลาดหุ้นโตเกียวและลอนดอน ลอนดอนมีดัชนี FT ลดลง 250 จุด และถึงขั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการเอกชนของ บริษัท British Petroleum

การควบคุมการซื้อขายอย่างมีสติ ทำกำไร 300 ล้าน

หลังจากการล่มสลายของตลาดหุ้น นักเทรดจำนวนมากต่างก็สับสน แต่ในขณะนั้น นักเทรดคนหนึ่งกลับใช้กลยุทธ์การเทรดที่มีความก้าวหน้า และสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง เขาคือ Andrew Krieger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และเริ่มต้นอาชีพที่ Soloman Brothers ก่อนที่จะเข้าร่วม Bankers Trust จำกัด

ไม่นานเขาก็มีชื่อเสียงมากขึ้น บริษัทให้ความไว้วางใจเขาอย่างสูงและมอบขีดจำกัดในการเงินที่สูงถึง 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ที่ 50 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้เขามีกำไรอย่างมากจากการล่มสลายของตลาดหุ้นสหรัฐในวันที่ 19 ตุลาคม 1987

หลังจากวันจันทร์ดำ นักลงทุนเริ่มหันไปที่สกุลเงินอื่น ๆ และขายเงินดอลลาร์ แต่ Andrew กลับไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา เขารู้ว่าสกุลเงินบางตัวจะถูกประเมินค่าสูงเกินไป ทำให้เกิดโอกาสในการทำกำไร ขณะวิเคราะห์อย่างมีสติ เขาได้ตั้งเป้าหมายไปที่เงินนิวซีแลนด์ ซึ่งเขาเชื่อว่ากำลังเผชิญกับการโจมตีจากนักลงทุนที่ทำการขายก่อนหน้านี้

ผ่านตลาดออปชั่น Andrew ทำนายว่าค่าเงินนิวซีแลนด์จะล่มสลาย ในความเป็นจริง ตำแหน่งขายที่เขาถืออยู่นั้นมีมูลค่ามากกว่าปริมาณเงินที่มีอยู่ในนิวซีแลนด์ เขาจึงตัดสินใจใช้เงิน 40 ล้านดอลลาร์ ทำการเทรดที่มีเลเวอเรจ 1:400

และการเทรดแบบเปิดขายมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ที่มีเลเวอเรจ 1:400 ของเขากลายเป็น "ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอ่อนแอ" ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อค่าเงินนิวซีแลนด์ ภายในไม่กี่ชั่วโมง ค่าเงินนิวซีแลนด์เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง 5% สร้างกำไร 300 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท Bankers Trust

การเทรดครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับค่าเงินนิวซีแลนด์ จนทำให้สำนักงานธนาคารกลางนิวซีแลนด์เกิดความขัดแย้ง โดยที่ถูกร้องเรียนจากทางการอย่างต่อเนื่องให้ทางบริษัทหยุดการเทรดของ Andrew

ปีถัดมา Andrew เดินออกจากบริษัทพร้อมกับเงิน 3 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้รับจากการเทรดนี้ เริ่มทำงานให้กับเจ้าพ่อการเงิน George Soros เขาถอนตัวจาก Bankers Trust หนึ่งส่วนมาจากแรงกดดันของสำนักงานธนาคารกลางนิวซีแลนด์ และอีกส่วนมาจากความไม่พอใจและความโกรธ เขาทำกำไรให้บริษัท 300 ล้านดอลลาร์ แต่เขาได้รับเพียง 3 ล้านดอลลาร์

ทักษะการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมคือการรวมกันของเทคนิคและความมั่นใจ

ถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการทำกำไรของ Andrew ขึ้นอยู่กับโชคเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์พื้นฐานมีบทบาทสำคัญในเทรดของเขา Andrew มีข้อมูลที่ถูกต้องและทักษะในการสังเกตราคาตลาด ทำให้สามารถระบุสกุลเงินที่ถูกประเมินค่าสูงเกินไปได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการเสี่ยงของเขาอาจทำให้บริษัทสูญเสียเงินจำนวนมาก แต่ความมั่นใจในผลการวิจัยของเขา กลับเป็นเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในท้ายที่สุด

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือกลยุทธ์การเทรดที่ดีควรรวมถึงเวลาที่จะออกจากตำแหน่ง แม้ว่าในขณะนั้นการตัดสินใจของ Andrew จะถูกต้อง แต่ค่าเงินนิวซีแลนด์เริ่มมีขึ้นขึ้นในปี 1988 นั่นหมายความว่าเขาได้ปิดตำแหน่งในเวลาที่เหมาะสม

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่าง Andrew มักมองหาโอกาสใหม่ๆในตลาด พวกเขาจะไม่ละเลยแนวโน้มล่าสุด เทคนิคของเขาเป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ Bankers Trust พยายามศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการของเขา แต่ก็ทำไม่สำเร็จเนื่องจากความซับซ้อน