ข้อมูลเบื้องต้น

ประธานของกลุ่มการเงินแคนาดา ไมโบ (Maibo) นายเติ้งเยว่เหว่ (Deng Yawen) เริ่มเข้าสู่ตลาดการเงินอเมริกาเหนือในช่วงปลายปี 2002 ปัจจุบันเขาจัดการสินทรัพย์รวมมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ มูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์สูงกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน และมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราผลตอบแทนเงินทุนสูงถึง 30% ถึง 60% ต่อปี

ความเชี่ยวชาญของกลุ่มไมโบ

กลุ่มไมโบก่อตั้งโดยนายเติ้งเยว่เหว่ และเพื่อนร่วมวงการที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เป็นสถาบันการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ และนอกจากนั้นยังมีการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก เช่น อเมริกาเหนือและเอเชีย โดยเขามักพูดประโยคว่า "ใช้ข้อมูลพูด" เป็นประจำ

กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์

นายเติ้งเยว่เหว่เชื่อว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์แบ่งออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแท้ที่จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการซื้อขายของแต่ละบุคคลและความสามารถในการรับความเสี่ยง เขาจะเน้นการซื้อขายสั้นเป็นหลัก และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายสั้นเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังปิดตลาดในการวิเคราะห์การซื้อขาย แต่จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ก่อนเปิดตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยอิงตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูลที่ประกาศในวันนั้น

การจัดการความเสี่ยง

“การซื้อขายฟอเร็กซ์เหมือนการทำสงคราม การรักษาตนเองและปกป้องเงินทุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการต่อสู้จริง หากฉันมีการขาดทุนเล็กน้อย ฉันจะยอมรับความผิดพลาดทันที ตลาดฟอเร็กซ์ยอมให้คุณทำผิดพลาดได้ แต่คุณต้องรู้จักยอมรับและแก้ไขความผิดพลาดนั้น การยอมรับความผิดไม่เท่ากับการแพ้ ฉันจะวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่และเริ่มต้นใหม่ ไม่มีนักเทรดหรือทฤษฎีใดที่ฉันยกย่องเป็นพิเศษ แต่ฉันเชื่อว่า ‘การเดินทางร่วมกับผู้อื่น จะต้องมีครูของตัวเอง’ ฉันเรียนรู้จากทุกคน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการทำงานร่วมกับคนอื่น”

ความสำคัญของออปชันฟอเร็กซ์

นายเติ้งเยว่เหว่มองว่าออปชันฟอเร็กซ์ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องลึกลับนั้นเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง “สิ่งที่ฉันทำคือการซื้อขายจริงไม่ได้ทำออปชัน แต่ฉันจะใช้ระดับราคาที่สำคัญของออปชันในตลาดเป็นการอ้างอิงในการซื้อขายของฉัน”

ความคิดเห็นต่อวิกฤตเศรษฐกิจ

นายเติ้งเยว่เหว่เชื่อว่าการอภิปรายเกี่ยวกับสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งในตลาดฟอเร็กซ์ว่าเป็นสกุลเงินที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ “ถ้าสกุลเงินหนึ่งแข็งแกร่ง เราก็ซื้อได้ ถ้าสกุลเงินหนึ่งอ่อนแอ เราก็สามารถทำกำไรจากการขายได้ ตอนนี้วิกฤติการจำนองซับไพรม์ในอเมริกายังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์ แต่การสนใจของธนาคารกลางสหรัฐเริ่มลดลง ขณะนี้ทุกคนกำลังให้ความสำคัญกับว่าชาวอเมริกันจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อหรือไม่ ซึ่งได้มีการอธิบายในครั้งสุดท้ายที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย”

เศรษฐกิจแคนาดา

“เศรษฐกิจแคนาดา ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ดังนั้นเศรษฐกิจแคนาดาจึงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยราคาน้ำมันที่สูงในขณะนี้จะนำมาซึ่งกำไรจากการส่งออกของแคนาดา แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจของแคนาดาจะต้องพึ่งพาอเมริกา”

จิตวิทยาการลงทุน

นายเติ้งเยว่เหว่เชื่อว่าผู้เสียหายในตลาดฟอเร็กซ์มักจะมีมากกว่าตลาดหุ้น “ส่วนใหญ่เป็นเพราะปัจจัยเกี่ยวกับใจและทัศนคติในการฝึกฝน ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่นักลงทุนในประเทศก็มักจะมีความชำนาญทางเทคนิคมากกว่านักลงทุนต่างประเทศ”

บทเรียนจากความล้มเหลว

“ฉันจำได้มีวันหนึ่งที่รู้สึกแย่มาก ขาดทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในรอบแรกๆ และตลาดเหมือนตั้งใจที่จะทำให้ฉันผิดหวัง ฉันซื้อคู่นั้นแล้วราคากลับลง แต่เมื่อฉันขายกลับราคากลับขึ้น หลังจากนั้นฉันมีการขาดทุนในระดับหนึ่ง ทำให้ฉันตื่นตระหนก และพยายามที่จะทำกำไรคืนด้วยการเปิดคำสั่งใหญ่ในตลาด แต่ส่วนใหญ่แล้วคำสั่งที่เปิดจะไม่มีโอกาสชนะ ผลลัพธ์คือวันนั้นขาดทุนอย่างหนัก ประสบการณ์การสูญเสียครั้งนี้ฉันไม่มีวันลืม และเป็นบทเรียนในอาชีพการซื้อขายของฉันที่จะระมัดระวังในการทำฟอเร็กซ์”

การพัฒนาจิตใจ

นายเติ้งเยว่เหว่ได้พัฒนาจิตใจของเขาไปสู่ความสำเร็จ เขาเชื่อว่าผู้ซื้อขายควรทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด ก่อนที่จะยอมแพ้ง่ายๆ “แน่นอนว่าฉันไม่สามารถยึดมั่นว่าแนวคิดใดอย่างหนึ่งอย่างตายตัว เวลาที่เห็นว่าสถานการณ์ตลาดกลับขาประขัด ฉันก็จะปรับปรุงหรือยกเลิกกลยุทธ์ที่เคยมี”

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

“จากมุมมองของนักลงทุนแต่ละคน ทุกคนล้วนมีการจัดการที่เท่ากัน แต่กลยุทธ์การจัดการของบริษัทของเรา คือการรวมการซื้อขายฟอเร็กซ์เข้ากับระบบการจัดการความเสี่ยงโดยรวม เรามีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดมากเกี่ยวกับการซื้อขาย การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีกำไรสูงแต่มีความเสี่ยงสูง”

ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย

นายเติ้งเยว่เหว่เน้นย้ำว่าการอยู่รอดในตลาดฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่ออยู่รอดได้จึงสามารถพูดถึงการพัฒนา ดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับการจัดการที่ปลอดภัยและการหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เขาฝึกฝน เขาเชื่อว่าเขาได้พัฒนาวิธีการที่ปลอดภัยมากในการซื้อขาย สกุลเงินหลักที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ ยูโร ปอนด์ เยน และดอลลาร์แคนาดา”

ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย

“ข้อมูลการจ่ายเงินพรีเมียมเป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมีสถาบันที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลและออกแบบแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถให้ค่าอ้างอิงที่สูง แน่นอนว่าวิธีการใช้งานจริงต้องอิงตามการวิเคราะห์และดุลยพินิจของตนเอง”

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบซื้อขายอัตโนมัติ

“หนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียลไทมส์ ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญฟอเร็กซ์หลายคน โดยเฉพาะนายเติ้งเยว่เหว่ที่ไม่เคยใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ เขามองว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา “ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบได้ เพราะปัจจัยมากมายที่ทำให้ฉันตัดสินใจว่าจะซื้อขายตอนไหนและระดับราคาใด สิ่งที่ไม่แน่นอนนี้คือสิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำได้” ขณะนี้มีกระบวนการซื้อขายอัลกอริธึม คือการใช้คอมพิวเตอร์มาแทนที่การดำเนินการของมนุษย์เขามองว่าข้อดีคือลดจุดอ่อนในลักษณะส่วนบุคคล แต่ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบอาจไม่สามารถปรับตัวตามตลาดได้ ซึ่งควรจะมีการปรับปรุง”

การซื้อขายระดับสูง

นายเติ้งเยว่เหว่มีความถี่ในการซื้อขายสูงมาก ในเวลาสองปีมีจำนวนการซื้อขายเกิน 100,000 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการขัดแย้งกับทฤษฎีการลงทุนฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม ขณะนี้ในกระบวนการ “จัดทัพ” ที่มีความถี่สูงของนายเติ้งเยว่เหว่ กลุ่มเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขายประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน และมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันกันอย่างมากมายเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขาอยู่ในสถานะการเตรียมพร้อมตลอดเวลา