การเริ่มต้นกับ Ed Seykota

วันนี้เราจะมาพูดถึงนักเทรดที่มีชื่อเสียงอย่าง Ed Seykota ที่อาจจะมีนักเทรดหลายคนไม่เคยได้ยินชื่อเขา แต่เมื่อพูดถึงผลกำไรของเขาจะทำให้หลายคนรู้สึกตกใจ ในช่วงเวลาระหว่างปี 1972 ถึง 1988 เขามีอัตราผลตอบแทนในการลงทุนสูงถึง 250,000% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของนักเทรดคนอื่นในช่วงเวลาเดียวกันมากมาย ลูกค้าของเขาที่ลงทุน 5,000 ดอลลาร์ในปี 1972 กลายเป็น 12.5 ล้านดอลลาร์ในปี 1988 สร้างผลกำไรถึง 2,500 เท่า

การศึกษาของ Ed Seykota

Ed Seykota มีการศึกษาที่ดี เขาเรียนจบจาก MIT ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในต้นปี 1970 หลังจากสำเร็จการศึกษา Seykota ได้ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทฟิวเจอร์สขนาดใหญ่ โดยเน้นวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์สไข่และเนื้อไก่ แต่เขากลับไม่รู้สึกมีความสุขในการทำงาน และเคยเขียนรายงานวิจัยแนะนำให้นักเทรดหยุดการเทรดชั่วคราว แต่ทางผู้บริหารกลับลบคำแนะนำนี้ทิ้งไป สาเหตุเป็นเพราะคำแนะนำนี้ไม่ช่วยกระตุ้นให้มีการทำธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

การตัดสินใจลาออกจากบริษัท

เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ Seykota ตัดสินใจลาออกมาจากการที่ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ต่อต้านการใช้คอมพิวเตอร์ของเขา ในขณะนั้นเขาต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ตลาด แต่หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์กลับมองว่าเขาต้องการแย่งงาน ทำให้ Seykota ต้องเผชิญปัญหามากมาย

การพัฒนาเพื่อการเทรดอัตโนมัติ

หลังจากนั้น Seykota ตัดสินใจลาออกและย้ายไปทำงานที่บริษัทนายหน้าชั้นนำแห่งหนึ่ง งานของเขาคือการตรวจสอบข่าวจาก Reuters และส่งต่อไปยังนายหน้าอื่นๆ นี่เป็นงานที่ไม่ยุ่งมาก และเขายังมีเวลาว่างในการทดสอบระบบการเทรดอัตโนมัติของเขาบนคอมพิวเตอร์ IBM360 เขาใช้เวลาประมาณหกเดือนในการทดสอบหลายร้อยการเปลี่ยนแปลงของสี่ระบบการเทรดแบบง่าย โดยใช้ข้อมูลการเทรดประมาณ 10 ปี

ความสำเร็จในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อขั้นตอนการพัฒนาระบบการเทรดเสร็จสมบูรณ์ ทีมผู้บริหารของบริษัทใหม่เริ่มนำผลการวิจัยของเขาไปใช้ในการบริหารทุน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์กับ Richard Donchian ผู้เป็นบิดาแห่งระบบติดตามเทรนด์ ในความจริง Seykota ได้รับอิทธิพลจาก Donchian และเห็นว่าเขาคือแสงนำทางในระบบการเทรดและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การดำเนินงานอิสระ

หลังจากผ่านประสบการณ์ต่างๆ Seykota ตระหนักว่าต้องทำการเทรดด้วยตนเองและในที่สุดสองปีต่อมาเขาก็ได้ลาออกจากบริษัทนายหน้าและเริ่มการเทรดเต็มตัว เขาหาเลี้ยงชีพด้วยการเทรด

การบริหารจัดการบัญชีลูกค้า

ในปีต่อมา Seykota ได้ใช้ระบบการเทรดของเขาในบัญชีของลูกค้าและบัญชีส่วนตัวของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์ ตัวอย่างเช่น บัญชีของลูกค้าบางคนเริ่มต้นด้วยเงินทุน 5,000 ดอลลาร์ในปี 1972 จนถึงกลางปี 1988 มูลค่าของบัญชีนี้มีมูลค่าเท่ากับ 2500 เท่าของเงินทุนเริ่มต้น

สำนักงานที่บ้านในเทรดดิ้ง

Seykota ทำการเทรดและทำงานจากสำนักงานที่บ้านของเขา ใกล้กับทะเลสาบทาโฮ เมื่อต้องสัมภาษณ์ เราได้เดินเล่นลงไปที่ชายหาดหลังบ้าน เป็นเช้าที่หนาวเย็นและสดชื่นที่มีทัศนียภาพสวยงาม

แนวคิดการวิเคราะห์และจิตวิทยาการเทรด

ในการสนทนาของเรา Seykota แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความเฉียบแหลมมากที่จะเข้าใจปัญหา มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและทำให้ฉันรู้สึกว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะขาดคุณภาพนี้ เขาสาธิตการวิเคราะห์ด้วยกราฟสามมิติอย่างง่ายดาย จิตวิทยาการเทรดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาให้ความสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

บทสัมภาษณ์ในลักษณะต่างๆ

บทสัมภาษณ์เราไม่สามารถยึดคำถามหรือเนื้อหาให้เรามีความเข้มข้นตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากเราพูดคุยในหลากหลายประเด็นอย่างกว้างขวาง ทำให้เวลาที่กำหนดไว้สองชั่วโมงหมดลงก่อนที่เราจะครอบคลุมทุกแง่มุม

การค้นหาความหมายของชีวิต

สำหรับ Seykota เขาไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในด้านการเทรด แต่เขายังค้นพบความหมายในชีวิตและค่าใช้จ่ายในแบบที่เขาต้องการ โดยการสัมภาษณ์จาก Jack D. Schwager ผู้เขียน “Market Wizards: Top Traders on Trading” นำเสนอแนวทางที่น่าสนใจที่ Seykota แบ่งปันเกี่ยวกับการทำกำไรในตลาดการเงิน

คำแนะนำจาก Ed Seykota

ในในการสัมภาษณ์ Seykota กล่าวว่าเขาเริ่มต้นการเทรดในช่วงปลายปี 1960 โดยการเปิดบัญชีฟิวเจอร์ส โดยคาดการณ์ว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะหยุดขายเงินในอนาคต และเงินจะมีราคาสูงขึ้น

การพัฒนาระบบการเทรด

เขายังเก็บเกี่ยวความเข้าใจจากการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการเทรดแบบเชิงกลในคอมพิวเตอร์ เขาใช้วิธีการที่น่าทึ่งในการประเมินระบบและทำงานโดยอาศัยข้อมูลมาจากระบบการเทรดที่ใช้กฎการติดตามแนวโน้ม

วิธีการบริหารจัดการทุน

เขายังพัฒนาวิธีการบริหารจัดการทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระหว่างการเทรด โดยเฉพาะในระยะเวลาที่มีการลดรายได้และวิธีการที่ใช้ในการตั้งจุดหยุดข้อผิดพลาดต่างๆ ระหว่างการเทรดของเขา

การประสบความสำเร็จของนักเทรด

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จที่เขารู้คือ “การตั้งจุดหยุด”, “การให้ผลกำไรเติบโต”, และ “ไม่เดิมพันมากเกินไป” นอกจากนี้ยังมีการเตือนใจอยู่เสมอว่าฟังและเข้าใจกฎเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการเทรด

บทสรุป

คำพูดจาก Seykota ที่พูดถึงว่า “ทุกคนสามารถได้สิ่งที่ต้องการจากตลาดการค้า” คือคติที่เป็นความจริง ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ทำให้เกิดการสนทนาและราคายังคงความเสี่ยงอยู่เสมอ