การพูดถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์

“การทำงานในสายอาชีพนี้ การพูดเป็นพันอย่างก็ไม่มีประโยชน์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงในการปฏิบัติงานเท่านั้นที่สามารถใช้พูดคุยได้ ความต้องการของบริษัทต่อเราคือแค่สี่คำ: ผลกำไรที่มั่นคง อย่ามองข้ามสี่คำนี้ มันคือระดับที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มืออาชีพหลายคนใช้ชีวิตในการตามหา”

การเดินทางสู่ความสำเร็จ

หลังจากหิมะตกครั้งแรกของปีใหม่ นั่งอยู่ในคาเฟ่ที่มองเห็นทัศนียภาพของ Bay Street ในโตรอนโต เทรดเดอร์ที่ทำงานให้กับบริษัทฟอเร็กซ์ยักษ์ใหญ่ Richard Shen มีสีหน้าที่พึงพอใจอย่างหาได้ยาก สำหรับเขา ผลกำไรที่มั่นคงคือกระบวนการเรียนรู้หลังจากที่บัญชีขาดทุนหลายครั้ง เป็นเส้นโค้งการเติบโตของเงินทุนที่บริษัทใช้สาธิตให้ลูกค้าเห็น คือบ้านสวย รถยนต์ และรอยยิ้มของภรรยาและลูก คือรากฐานในการพัฒนาตนเองในทวีปอเมริกาเหนือ

ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนหมายถึงการหาเหตุผล

“นี่คือการเดินทางในนรก แม้ว่าฉันจะมีประสบการณ์ลงทุนมายาวนาน แต่ในตลาดฟอเร็กซ์ ทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้ผลกำไรที่มั่นคง 30 จุดในแต่ละวัน ต้องมุ่งมั่นและไม่ประมาท ยิ่งสองปีมานี้ฉันรู้สึกแก่เร็วมาก” เขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวจาก “รายงานข่าวการเงินฉบับแรก”

เริ่มต้นจากการเป็นเทรดเดอร์ระดับเล็ก

Richard Shen เข้ามาร่วมงานที่บริษัทฟอเร็กซ์นี้เมื่อสองปีก่อนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินออมจากการทำงานกว่า 10 ปีในประเทศจีน เขามีพลังงานความมุ่งมั่นและความดื้อรั้นที่ไม่เหมือนใคร ว่ายน้ำและเล่นเทนนิสเป็นกิจวัตร และไม่ยอมจำนนต่อความเหงา ด้วยการไม่ต้องกังวลเรื่องการดำรงชีวิต ทำให้เขาหลงใหลในลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

ประสบการณ์ที่เจ็บปวด

“ฉันเริ่มจากการเป็นเทรดเดอร์ขนาดเล็ก โดยใช้เลเวอเรจ 30 เท่า ความผันผวนของคู่สกุลเงินหนึ่งจุดเท่ากับการสูญเสียหรือกำไรประมาณ 1 ดอลลาร์แคนาดา ตอนนี้เริ่มใช้เลเวอเรจ 100 เท่า การเคลื่อนไหวของหนึ่งจุดสำหรับมือมาตรฐานจะเท่ากับกำไรหรือขาดทุน 10 ดอลลาร์แคนาดา หมายความว่าระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ขยายขึ้น 10 เท่าและความยืดหยุ่นของการรับรู้ทางจิตใจก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน” เขายิ้มและกล่าว

อาการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

ในช่วงแรก Richard Shen ไม่คาดคิดว่าจะเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดเช่นนี้ บริษัทเริ่มแรกให้เขามีจุดตัดขาดทุน 50 ดอลลาร์แคนาดาในแต่ละวัน และในสามวันแรก กำไรและขาดทุนอยู่ใน 30 ดอลลาร์แคนาดา แต่ในวันที่สี่ เขาเห็นโอกาสและตัดสินใจเข้าไป แต่กลับพบว่ามันคือล่อของผู้ซื้อ และไม่ได้ตัดจุดตัดขาดทุนอย่างเฉียบขาด ผลคือต้องถูกปิดสถานะที่ขาดทุน 58 ดอลลาร์”

ความสำคัญของการตั้งจุดตัดขาดทุน

“ฉันจำได้ว่าผู้จัดการเรียกฉันไปพูดคุยแล้วกล่าวหาว่าคนที่ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนคือการทำให้ตนเองถือว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุด หากไม่มีวินัยในด้านนี้ก็ไม่ควรทำต่อไปเพราะมันไม่มีอนาคต” Richard Shen ที่ได้รับแรงกระตุ้นนี้ ได้พัฒนานิสัยที่ยังเป็นประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้: ก่อนการเปิดสถานะทุกครั้งจะประเมินอัตราส่วนของความเสี่ยงและผลตอบแทน ประเมินเงื่อนไขเข้า และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่จุดเล็กน้อยด้านล่าง “แต่การตั้งจุดตัดขาดทุนไม่เพียงพอสำหรับผลกำไรที่มั่นคง นักเทรดฟอเร็กซ์ทุกคนรู้ว่าหลายครั้งที่ผู้เล่นหลักทำให้เกิดความปั่นป่วนเพื่อตัดจุดตัดขาดทุน เพราะถ้าทุกคนตั้งจุดตัดขาดทุน พวกเขาก็จะมีคู่แข่งที่เพียงพอเพื่อทำลายมัน”

เรียนรู้และปรับตัว

เมื่อ Richard Shen ถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งมากกว่า 30-40 จุดและขาดทุนมากกว่า 2000 ดอลลาร์แคนาดา เขาค่อยๆเข้าใจจังหวะการเคลื่อนไหวของตลาด อัตราส่วนความสำเร็จและความคุ้มค่าที่จะเก็บเงินได้อย่างลึกซึ้ง “มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ราวกับว่าตนเป็นนักล่า เมื่อทุกอย่างเอื้ออำนวยให้คุณ คุณจะเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เมื่อมีอันตรายคุณจะนั่งไม่ติด”

การใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น

เขาค่อยๆเข้าใจหลักการเข้าทำการซื้อขายระยะสั้นและการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทน “ตัวอย่างเช่น ฉันมีโมเดลการทำกำไรแบบหนึ่ง คือเมื่อคู่เงินใดคู่หนึ่งดิ่งลงต่ำกว่าจุดต่ำที่สำคัญหรือระดับสนับสนุนที่ถูกทำลาย ถ้าด้านล่าง 30-50 จุดเป็นจุดที่สำคัญตามการแบ่งสัดส่วนทองคำ ฉันมีโอกาส 80% ที่จะซุ่มซ่อนซื้อถัดจากจุดที่สำคัญ”

การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

“ความรู้สึกของจังหวะตลาดนั้นสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ ฉันพยายามที่จะพักผ่อนให้เพียงพอหลังตลาดปิดระหว่างการซื้อขายและสนใจอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือสติที่จะแอบออกไป แม้แต่เมื่อมีปัญหากับภรรยาในวันนั้นฉันจะไม่ทำการซื้อขาย”

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ

Richard Shen บอกว่าในตอนแรกเขาก็เคารพสถานการณ์และหลงใหลในตัวชี้วัดและข้อมูลมากเกินไป จนถึงขนาดว่ามีหน้าจอ LCD ถึง 6 จอเพื่อดูดัชนีเงินดอลลาร์ สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและทองคำ และข้อมูลตลาดการเงินทั่วโลก แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขารู้ว่าตลาดมีความผันผวนมากมาย คนก็มีความไม่แน่นอน ตัดสินใจจากสิ่งนั้นมากกว่าองค์ประกอบภายนอก”

การจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญ

“เพื่อให้ได้ผลกำไรที่มั่นคง นอกจากจุดตัดขาดทุน การจัดการจังหวะตลาด การคำนวณความสำเร็จและอัตราความคาดหวัง รวมทั้งการหาจุดซื้อที่มีเหตุผลแล้ว การจัดการเงินก็สำคัญมาก โดยเฉพาะการควบคุมอัตราการลดลงของเงินทุน โดยวัดจากจุดสูงสุดที่เคยลงทุน”

ผลลัพธ์ในปัจจุบัน

ในขณะนี้ Richard Shen เป็นนักเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงในบริษัทรายลำดับที่ 20 เขามีกำไรเฉลี่ยต่อการลงทุนประมาณ 150 ดอลลาร์ทุกวัน และมีกำไรเฉลี่ยต่อวันประมาณ 1200 ดอลลาร์ โดยมีอัตราการปล่อยเงินทุน 13% และอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่ 3:1 “สิ่งที่ฉันอยากจะพูดในที่สุดคือ ในปีที่ผ่านมา ฉันได้บริจาค 20% ของรายได้ทั้งหมดเพื่องานการกุศลและตัดสินใจว่า จะทำแบบนี้ตลอดไป เพราะมันทำให้ใจของฉันสงบและเติมเต็มมากขึ้น”