บทที่สิบสี่: ข่าวลือในวงการ การควบคุมความเสี่ยงของนักเทรดมืออาชีพ (ตอนที่หนึ่ง)

ข่าวลือที่หนึ่ง: มองดูครอบครัวคนรวยในยุโรปและอเมริกา ครอบครัวหนึ่งร่ำรวยติดต่อกันมาแล้วสิบกว่าชั่วอายุคน คนรวยในจีนก็เรียนรู้จากพวกเขา ครอบครัวชาวยิวถือเป็นรุ่นที่ร่ำรวยที่สุด บรรดาอนุชนหลายรุ่นยังคงรักษาความมั่งคั่งไม่ให้เสื่อมโทรม ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเงินทุนให้เพิ่มพูนต่อเนื่องใช่ไหม? เมื่อชาวเอเชียตกอยู่ในสภาวะยากจน ยากที่จะหลุดพ้นจากความจน แม้บางรุ่นจะร่ำรวยแต่ “ร่ำรวยไม่เกินสามรุ่น” สามารถพูดได้ว่า สำนึกเกี่ยวกับความเสี่ยงของเอเชียคือสาเหตุที่ทำให้เป็นคนจน ความเต็มใจในการเสี่ยงของคนผิวเหลืองคือสิ่งที่โดดเด่น ไม่สามารถปฏิเสธได้! ที่คาสิโน มักจะมีคนผิวเหลืองเยอะ นี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ กฎของเกมคาสิโนเป็นการสนับสนุนให้ผู้เล่นพนัน ในโลกของเงินทุน กฎไม่อนุญาตให้ผู้เล่นพนันเข้ามา

ข่าวลือที่สอง:

ในครึ่งปีแรกได้เห็นประกาศรับสมัครงานจากอเมริกา ต้องการประสบการณ์การเทรดสามปี เงินเดือนปีละ 1.5 ล้านดอลลาร์ สงสัยว่ายอดเทรดในสามปีอาจจะไม่ใช่ของตัวเอง อย่างน้อยมันก็ควรจะเป็นรายงานการเทรดของกองทุนส่วนบุคคลขนาดเล็ก คนอื่นก็มักจะดูว่าเลเวอเรจของคุณเหมาะสมไหม ความสามารถในการรับความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อการขาดทุน หากการขาดทุนเกินเกณฑ์ที่กำหนด (การขาดทุนในแต่ละธุรกรรมและในแต่ละเดือน) จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดี โดยรวมแล้วคือความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของคุณในตลาดนี้ 60% ของคนทำงานในวงการนี้จะหายไปภายในหกเดือน เงินและความมั่นใจถูกทำลาย ขณะที่อีก 35% จะไม่สามารถทำกำไรในปีนี้ได้ ส่วน 5% ที่ทำกำไรได้สามารถอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 1% ที่สามารถทำงานได้ไปอีก 5 ปี การเข้าสู่วงการกองทุนส่วนบุคคลน้อยมาก ประสบการณ์ประมาณสิบปีถึงจะสามารถเริ่มทำงานได้จริง

ข่าวลือที่สาม:

หากคุณทำตามกฎที่ใช้กันในวงการ คุณจะมีโอกาสมากในการเข้าสู่บริษัทใหญ่ อีกกฎที่ใช้กันทั่วไป (คล้ายระบบคัดเลือกผู้มีความสามารถ Currensee) ก็คือไม่ว่าความสามารถในการทำกำไรของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ไหน หากทำได้ต่อเนื่องหกเดือน โดยไม่ขาดทุนจากเงินต้นเกิน 15% และในระยะเวลานั้นก็สามารถทำกำไรเล็กน้อยได้ทุกเดือน แม้ผลกำไรสุทธิในหกเดือนจะต่ำกว่า 10% ก็สามารถพิจารณาเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาด้านการลงทุน

ข่าวลือที่สี่:

ถ้าคนคนหนึ่งทำกำไรได้ 30 หรือ 40 จุดต่อวัน และบัญชีรวมของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละสัปดาห์ นี่คือระดับไหน? คุณเคยเห็นหรือได้ยินถึงผู้ที่มีฝีมือในการเทรดในระดับนี้หรือไม่? ความหวานที่สูงเกิดจากความเสี่ยงสูง หากคุณมีบันทึกการเทรดเช่นนี้ ไม่มีใครกล้าให้คุณเป็นผู้ควบคุมการเทรด

ข่าวลือที่ห้า:

การเก็งกำไรนั้นยากที่จะอยู่รอดได้ อาจไม่ขาดทุน แต่รุ่นพี่ในวงการค้าส่งบางคนมีรายได้ที่สูงมากในบางเดือน แต่ 2 คนกลับขาดทุนจนต้องออกจากวงการไปแล้ว ขณะนี้สิ่งที่ขาดแคลนที่สุดคือโมเดลที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นสำคัญที่สุด และเมื่ออยู่ในวงการการเงิน คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง! แม้คุณจะมีโอกาสถึง 1000 จุดในตลาด แต่ถ้าคุณไม่สามารถอยู่รอดได้คุณก็จะไม่มีโอกาสนั้น!

ข่าวลือที่หก:

กฎของเลย์ไคในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงนั้น รุนแรงมาก ไม่ด้อยไปกว่ากฎของบริษัทใหญ่ในอเมริกา เพียงแต่ระบบก้าวหน้านั้นผิดพลาด ความหมายก็ง่ายมาก ความเข้มงวดในการควบคุมด้านความเสี่ยงยิ่งสูง ผลกำไรจะยิ่งต่ำลง เลย์ไคจำเป็นต้องให้ผลตอบแทนในระดับ 8% ต่อเดือนเพื่อเลื่อนขั้น เมื่อทีมเลย์ไคสามารถอยู่ที่นี่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ฉันเชื่อว่าบริษัทจัดหางานในอเมริกาจะมาหาเขาทุกวันเพื่อดึงตัวเขาออกจากงาน

ข่าวลือที่เจ็ด:

การทำกำไร 400 จุดต่อเดือน 12 เดือนก็คือ 4800 จุด ตามรูปแบบการดำเนินงานของกองทุน หากมีการขยายระดับการเปิดรับความเสี่ยงออกไป จะง่ายมากที่จะทำกำไร 50% โดยปกติ หากเงินทุนเริ่มจาก 10,000 ดอลลาร์ และยิ่งมีการใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น เงินทุนจะยิ่งน้อยลง แต่ต้องมั่นใจว่าควบคุมความเสี่ยงไว้ได้

ข่าวลือที่แปด:

ในวงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอเมริกา กองทุนส่วนตัวขนาดเล็กจะยินยอมให้มีระดับเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 5000 ดอลลาร์ที่ 0.5 ล็อต แต่จะถูกต่อต้านจากผู้บริหารกองทุนด้วยเหตุผลว่า ผู้บริหารหรือตัวแทนควรจะมีสัญญาที่เสนอให้มีกฎการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด

ข่าวลือที่เก้า:

เทคนิคลับที่ใช้ในการเทรดของทีม “ซูหรู่” (Turtle Trading) ยังไม่ได้มีการเปิดเผย และอาจต้องใช้เวลาอีก 50 ปีกว่าจะได้เห็นเทคนิคการเทรดที่แท้จริงของพวกเขา ทีมซูหรู่เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการควบคุมเงินทุนมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์

ข่าวลือที่สิบ:

บางครั้งความจริงก็เป็นเช่นนี้ แม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุการขาดทุนที่รับได้เพียง 30% ในหนึ่งปีได้ ก็พยายามหากำไรจำนวนมาก โดยคิดว่า ถ้าสามารถทำได้ก็จะชีวิตดีขึ้น อย่าลืมว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการลงทุน แล้วยังต้องหาทุนไปเรื่อยๆ เพื่อการทดลองที่ไม่สามารถให้ค่าความเชื่อถือได้